Menu

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.

Pokaż wiadomości Menu

Pokaż wątki - Complay

#1
  • Dodano obsługę bieżącej synchronizacji danych między stanowiskami dla baz danych w usłudze Complay.

    Wymiana danych  pomiędzy stanowiskami odbywa się w czasie rzeczywistym, bez potrzeby ponownego uruchamiania programu. Domyślnie jest wyłączona.

    Aby włączyć synchronizację danych, przechodzimy do Ustawienia bazy i zaznaczamy Synchronizacja danych na bieżąco.



    Uwaga! Synchronizację należy włączyć osobno na każdym stanowisku.

    Informacje o ostatniej synchronizacji z bazą zdalną są wyświetlane w prawej dolnej części okna głównego (pasek statusu).



    Po kliknięciu na pasek, pojawi się szczegółowy wykaz zmian:



    Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostanie ona usunięta na drugim stanowisku, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Można wówczas powrócić do edycji dokumentu klikając przycisk Anuluj lub zapisać fakturę klikając przycisk Nadpisz.




    Jeśli podczas edycji faktury, w tym czasie zostały dokonane zamiany w powiązanych dokumentach na drugim stanowisku, wówczas pojawi się błąd



    Jeśli w tym samym czasie zostały wystawione faktury o tym samym numerze, wówczas pojawi się błąd:



    Kliknięcie przycisku Zamknij spowoduje powrót do formularza faktury oraz zmianę jej numeru na kolejny niewykorzystany.



    Gdy znajdujemy się w oknie podglądu wydruku i faktura zostanie wyedytowana na innym stanowisku, zostanie wyświetlony błąd:



  • Dodano informacje o powiązanych dokumentach.

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyświetlania informacji o skorelowanych dokumentach w formie drzewa. W tabeli prezentowany jest numer i typ dokumentu oraz jego data wystawienia.



    Aby wyświetlić informację o powiązanych dokumentach, uruchamiamy menu kontekstowe na wybranym wierszu i klikamy polecenie Powiązane dokumenty.



  • Dodano automatyczne wypełnianie danych kontrahenta z VIES.

    Dane kontrahenta na dokumentach mogą zostać automatycznie wypełnione danymi pobranymi z systemu VIES. W tym celu należy kliknąć przycisk Użyj danych, dostępny w oknie wyświetlanym po sprawdzeniu statusu kontrahenta w VIES.



  • Możliwość wyboru typu docelowej faktury w przypadku klonowania

    Za pomocą tej opcji wykorzystujemy dane z istniejącego dokumentu i tworzymy inny typ z nowym numerem i aktualną datą wystawienia (np proformę czy paragon).

    Aby sklonować dokument, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranym wierszu i klikamy polecenie Klonuj dokument jako.



  • Usunięto błąd powodujący wystawianie dokumentów kasowych dla faktur zakupowych (lub korekt) o wartości 0.
  • Usunięto błąd powodujący ustawianie daty księgowania na datę wpłaty, mimo opcji ustawienia na datę wystawienia.
#2
  • Dodano eksport kontrahentów i produktów do pliku CSV

    Dodaliśmy opcję eksportu, który pozwala pobrać informacje z odpowiednich kartotek do pliku CSV. Eksportować można wszystkie dane widoczne na liście lub pojedyncze rekordy.

    Wyeksportowany plik jest w pełni kompatybilny z importem do programu FakturaLight oraz FakturaLight Magazyn.
     

    1.1 Eksport kontrahentów - cała lista

    Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Kontrahenci i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj.



    1.2 Eksport kontrahentów - wybrane rekordy

    Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Kontrahenci . Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj



    1.3 Eksport produktów - cała lista

    Aby wyeksportować widoczną listę należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów) i z górnego paska menu wybrać przycisk Eksportuj



    Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny artykułów dla danego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.



    Aby dodatkowo wyeksportować ilości towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)



    1.4 Eksport produktów - wybrane rekordy

    Aby wyeksportować wybrane wiersze, należy przejść do kartoteki Produkty (wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów. Za pomocą myszy zaznaczyć przynajmniej jeden rekord, a następnie z menu kontekstowego wybrać polecenie Eksportuj.



    Aby w eksporcie uwzględnić indywidualne ceny wybranych artykułów dla konkretnego kontrahenta, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Zastosuj ceny indywidualne dla wybranego kontrahenta, a następnie wskazać podmiot, zaznaczając go na liście.



    Aby dodatkowo wyeksportować ilości wybranych towarów widoczne na liście, należy zaznaczyć checkbox obok opcji Dołącz stany magazynowe (tak, jak są widoczne na liście w kartotece) (tylko dla wersji z magazynem)



  • Dodano opcję ustawienia domyślnego typu dokumentu sprzedaży

    Dodaliśmy możliwość określenia domyślnego rodzaju dokumentu sprzedaży. Podczas pierwszego uruchomienia interfejsu jest nim faktura.
    Aby zmienić domyślny typ nowego dokumentu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane

    W części Domyślny typ nowej faktury wybrać jedną z opcji dostępnych na liście



  • Dodano nowy szablony wydruku - zdjęcie produktów

    Dodaliśmy modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury - Standardowy ze zdjęciem produktów, który jest dostępny w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.

  • Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku

    W tej wersji programu dodaliśmy zmienne do szablonów wydruku:
    Do faktury: termin płatności wyrażony w dniach
    Do zamówienia: termin realizacji zamówienia wyrażony w dniach

  • Poprawiono import produktów i kontrahentów

    Podczas importu ignorowana jest wielkość liter nazw kolumn w pliku CSV.

  • Poprawiono wysyłanie maili dla niektórych serwerów SMTP
  • Dodano obsługę rabatów dla drukarki fiskalnej Novitus
  • Poprawiono wydruk ewidencji sprzedaży (kolumna Odbiorca).
  • Poprawiono usuwanie inwentaryzacji
  • Poprawiono fiskalizację dla drukarki Posnet
  • Poprawiono sprawdzanie statusu faktur w KSeF po przerwaniu wysyłania.
  • Poprawiono zapamiętywanie ustawień sortowania kolumn
  • Wyszarzono ikonę KSeF, gdy występuje błąd połączenia z bazą
#3
  • Dodano wysyłkę e-faktur do KSeF z poziomu programu

    W tej wersji programu dodaliśmy wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF bezpośrednio z poziomu programu. W pierwszej kolejności należy zintegrować program FakturaLight z Krajowym Systemem e-Faktur. Konfigurację połączenia wystarczy przeprowadzić na jednym stanowisku, gdyż ustawienia zapisywane są do bazy.

    1.1  Konfiguracja połączenia z KSeF

    Program FakturaLight komunikuje się z systemem KSeF poprzez TOKEN. TOKEN należy wygenerować na stronie:

    Zobacz instrukcję jak wygenerować token do komunikacji z KSeF lub film jak uzyskać token do połączenia z KSeF.

    Jeśli posiadamy już TOKEN, klikamy ikonę KSeF (e-faktura)

    program do faktur ksef


    Otworzy się okno dialogowe, w którym wybieramy środowisko pracy,

    program do faktur konfiguracja ksef

    a następnie klikamy przycisk Przypisz

    program do faktur konfiguracja ksef

    W nowym oknie wklejamy TOKEN, szyfrując go hasłem i zatwierdzając przyciskiem OK

    program do faktur konfiguracja ksef

    Uwaga! W przypadku utraty hasła korzystanie z powyższego TOKENu nie będzie możliwe. Wówczas należy wygenerować nowy token na stronie KSeF.


    1.2  Wysyłanie pojedynczej faktury do KSeF

    Wysyłka faktury do KseF odbywa się analogicznie, jak wysyłka mailowa. Po zapisaniu dokumentu klikamy ikonę Wyślij do KSeF znajdującą się po prawej stronie danego wiersza.

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    Uruchomi się kreator wysyłki, w którym wyświetlają się dane faktury (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    szczegółowy status faktury,

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    a także przyciski nawigacyjne i aktualnie wybrane środowisko KSeF.

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (1) zostanie utworzony XML, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2),

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    który wysyłamy przyciskiem Wyślij do KSeF (1),

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    zatwierdzając hasłem szyfrującym TOKEN.

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    Jeśli faktura zawiera błędy w strukturze, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas w sekcji Status faktury wyświetlą się szczegółowe informacje.

    wysyłanie faktur do ksef nieprawidłowy wystawca

    Dla prawidłowo wysłanej faktury pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (1)

    wysyłanie faktur do ksef upo

    Po przyjęciu dokumentu w KSeF w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

    numer faktury ksef

    a dokument zostanie oznaczony fajką na liście głównej oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

    oznaczenie faktury wysłanej do ksef

    Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje z KSeF.

    numer faktury ksef

    Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód jej odrzucenia przez system.

    numer faktury ksef

    Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokument zostanie zablokowany przed edycją/usunięciem i oznaczony ikoną kłódki na liście głównej.

    oznaczenie faktury niewysłanej do ksef

    Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator weryfikacji w KSeF. Klikamy przycisk Sprawdź w KSeF (1),

    ponowna weryfikacja faktury w ksef

    otrzymując informację zwrotną o przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentu przez Krajowy System e-Faktur.

    ponowna weryfikacja faktury w ksef


    1.3  Zbiorcze wysyłanie faktur do KSeF

    Zbiorcza wysyłka do KSeF jest dostępna z poziomu listy faktur.  Za pomocą myszy zaznaczamy przynajmniej jeden rekord i klikamy przycisk KSeF znajdujący się w prawym dolnym rogu okna obok podsumowania.

    wysyłka faktur do ksef

    Uruchomi się kreator wysyłki, gdzie w tabelce wyświetlają się dane wybranych faktur (numer dokumentu, nazwa kontrahenta, data wystawienia oraz status),

    wysyłka faktur do ksef

    szczegółowy status podświetlonej faktury,

    wysyłka faktur do ksef

    a także przyciski nawigacyjne oraz aktualnie wybrane środowisko KSeF.

    wysyłka faktur do ksef

    Za pomocą przycisku Wygeneruj e-faktury (liczba wybranych faktur) zostanie utworzony XML dla każdej z faktur, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2).

    wysyłka faktur do ksef

    Jeśli faktura zawiera błędnie wypełnione pola, dokument nie jest obsługiwany przez KSeF lub został już wcześniej wysłany w danym środowisku, wówczas dla wybranego elementu w sekcji Status faktury wyświetli się szczegółowy opis błędu.

    wysyłka faktur do ksef

    Po kliknięciu przycisku Wyślij do KSeF (liczba dokumentów w formacie XML gotowych do wysłania)

    wysyłka faktur do ksef

    wyświetli się okienko, w którym podajemy hasło szyfrujące TOKEN.

    wysyłanie faktur do ksef program do faktur

    Dla wysłanych faktur pobieramy i zapisujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru przyciskiem Pobierz UPO (liczba faktur przyjętych w KSeF)

    wysyłka faktur do ksef

    Jeśli faktura została przyjęta w KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się jej numer KSeF oraz data przyjęcia faktury w systemie,

    wysyłka faktur do ksef

    natomiast dokument zostanie oznaczony fajką na głównej liście oraz zostanie zablokowana możliwość jego edycji.

    oznaczenie faktury wysłanej do ksef

    Ponowne kliknięcie tej ikony oznaczonej fajką, wyświetli informacje KSeF dla danej faktury.

    numer faktury ksef

    Jeśli faktura nie została przyjęta przez KSeF, w sekcji Status faktury wyświetli się powód odrzucenia faktury ustrukturyzowanej.

    wysyłka faktur do ksef

    Jeśli zostanie przerwana wysyłka, wówczas dokumenty zostaną zablokowane przed edycją/usunięciem i oznaczone ikoną kłódki na liście głównej.

    wysyłka zablokowanych faktur do ksef

    Kliknięcie tej ikony oznaczonej kłódką, uruchomi kreator z listą faktur wysłanych w danej sesji do ponownej weryfikacji w KSeF. Wybieramy przycisk Sprawdź w KSeF (liczba dokumentów do sprawdzenia w KSeF),

    wysyłka faktur do ksef

    otrzymując informację zwrotną o przetwarzaniu, przyjęciu bądź odrzuceniu dokumentów przez Krajowy System e-Faktur.

    faktury wysłane do ksef

    Uwaga! W systemie KSeF zostały wprowadzone limity ograniczające liczbę nawiązywanych sesji ( zapytań) dla danego NIP w jednostce czasu ( 2 sesje w ciągu 2 minut). Zalecamy wysyłać jednorazowo (w ramach tej samej sesji/zaznaczenia) większą liczbę faktur, aby nie spowodować czasowej blokady dostępu do KSeF.

    1.4 Sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej przed wysłaniem do KSeF

    W programie FakturaLight zaimplementowano następujące mechanizmy weryfikacji dokumentu przed wysłaniem go do Krajowego Systemu e-Faktur:

    Walidacja ze schemą FA(2)  - sprawdzana jest zgodność wygenerowanego pliku XML ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2). Jeżeli weryfikacja zakończy się błędem, wówczas należy poprawić daną fakturę i wysłać ją powtórnie. 


    Kontrola unikalności numeru faktury w KSeF - w trakcie procesu wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, program sprawdza, czy dany numer faktury nie znajduje się już w systemie KSef. W przypadku wykrycia duplikatu, nie zostanie ona ponownie wysłana i jednocześnie w sekcji Status faktury wyświetli się błąd.

    Uwaga! Jeżeli jedna lub więcej faktur w sesji/zaznaczenia będzie zawierała błędy w strukturze, to tylko one nie zostaną wysłane, natomiast pozostałe dokumenty zapiszą się w KSeF.


    1.5  Nowe kolumny na liście dokumentów sprzedażowych

    Do listy dokumentów sprzedażowych dodaliśmy kolumny Nr KSeF, w której przechowywany jest numer faktury nadany przez Krajowy System e-Faktur oraz Data KSeF, czyli data przyjęcia faktury przez KSeF. Kolumny te uzupełniają się automatycznie po wysłaniu faktury z poziomu programu i przyjęciu jej przez KSeF,

    numer faktury ksef

    Jeżeli faktura została wysłana poza programem FakturaLight, numer KSeF można uzupełnić ręcznie, uruchamiając menu kontekstowe i klikając polecenie Wprowadź numer KSeF

    numer faktury ksef

    Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem OK,

    numer faktury ksef

    kolumna Data KSeF zostanie uzupełniona automatycznie.

    numer faktury ksef

    1.6  Nowe filtry na liście dokumentów sprzedażowych

    Szczegóły korzystania z filtrów można znaleźć w pomocy, w części filtrowanie dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów.

    W tej wersji programu dodaliśmy funkcję zaawansowanego filtrowania dokumentów po numerze KSeF (opcja dostępna w sekcji Filtr) oraz po statusie (opcja dostępna w sekcji KSeF).

    numer faktury i status w ksef

    Aby wyszukać pożądany dokument, w polu Filtr wpisujemy numer faktury nadany przez KSeF. Program zawęzi ilość wyświetlanych rekordów do wpisanej frazy.


    Aby wyświetlić dokumenty według statusu wybieramy jedną z dostępnych opcji po prawej stronie w sekcji KSeF:

    • Wszystkie - wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe.
    • Wysłane – wyświetla tylko dokumenty zatwierdzone/przyjęte w KSeF(oznaczone ikoną z fajką).
    • W trakcie - wyświetla tylko dokumenty oczekujące na przetworzenie w KSeF (oznaczone ikoną z kłódką).
    • Niewysłane – wyświetla dokumenty niewysłane do KSeF.

    Uwaga! Filtr KSeF uwzględnia status dokumentów tylko w wybranym środowisku.

  • Dodano nowe kolumny do zestawień pozycji dokumentów

    Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodaliśmy do zestawienia kolumny Cena, Typ ceny, Stawka, Rabat procentowy, Rabat kwotowy, Nr KSeF,Data KSeF.

  • Dodano nowe szablony wydruku.

    Dodaliśmy 3 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury: Standardowy z opisem, Standardowy z numerem WZ (wersja Magazyn) oraz  Standardowy z numerem katalogowym, które są dostępne w oknie podglądu wydruku oraz w oknie wysyłki.

  • Dodano tłumaczenia ról Podmiotu 3 na inne języki

    Sposób oznaczania charakteru występowania Podmiotu trzeciego na fakturze został opisany w aktualizacji 20.11.2023 w punkcie 1.2 Dodano funkcję dla Podmiotu 3 W tej wersji programu dodaliśmy tłumaczenia poszczególnych ról na inne języki.

  • Dodano nowe zmienne do szablonów wydruku
     
    W tej wersji programu dodaliśmy następujące zmienne do szablonów wydruku:

    Do pozycji faktury: GTU, PKOB, Załącznik 15, Akcyza, Oznaczenia dotyczące procedur

    Do faktury: Numer KSeF, Data przyjęcia faktury w KSeF, Dodatkowe informacje

  • Dodano możliwość szybkiego kopiowania danych z listy dokumentów

    Dodaliśmy opcję szybkiego kopiowania zawartości danej komórki z listy dokumentów, opowiadającej konkretnej kolumnie. Kwota jest kopiowana bez spacji i waluty, natomiast pozostałe dane takie jak numer faktury, nazwa, adres, data kopiowane są dokładnie tak, jak się wyświetlają na liście.

    Aby skopiować dane, przechodzimy do interesującej nas zakładki, uruchamiamy menu kontekstowe w wybranej komórce i klikamy polecenie Kopiuj [nazwa kolumny]

    kopiuj numer faktury ksef

  • Poprawiono generowanie JPK_V7 dla faktur marża

    Podczas generowania JPK_V7 były pomijane faktury marży dla produktów z kartoteki ze zdefiniowaną stawką np.

  • Zmieniono nazwę "Kontrahent" na "Nabywca" w oknie wystawiania faktur

  • Poprawiono okno wystawiania faktury wielu zamówień

  • Poprawiono pobieranie danych z GUS

  • Poprawiono wieszanie się programu przy konwersji z bardzo starej bazy

  • Poprawiono konwersję bazy do wersji 60 dla MySQL

  • Poprawiono import produktów: ceny oraz ilości są zaokrąglane zgodnie z aktualnie ustawioną dokładnością.

#4
  • Dodano obsługę faktury ustrukturyzowanej FA(2)


    Sposób tworzenia faktury ustrukturyzowanej został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 1 Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

    Poniżej zostały opisane zmiany w stosunku do FA(1).

    1.1. Wprowadzanie danych Identyfikacyjnych Kontrahenta
    Zmieniono prezentacje danych identyfikacyjnych podmiotów występujących na fakturze.
    Dla transakcji krajowych należy podać NIP Kontrahenta lub pozostawić puste pole.
    Dla transakcji WDT, trójstronnej i usług w UE należy podać NIP Kontrahenta z prefixem europejskim lub pozostawić puste pola.
    Dla pozostałych transakcji należy podać identyfikator klienta w polu NIP lub pozostawić  puste pole.


    1.2. Dodano funkcję dla Podmiotu 3

    Sposób wprowadzania danych Odbiorcy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4. Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów.

    W tej wersji programu określono następujące role dla podmiotu trzeciego:
    • Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
    • Faktor – w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora
    • Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który świadczył usługę lub dokonywał dostawy
    • Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych nabywców
    • Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika
    • Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
    • Wystawca (JST)
    • Odbiorca (JST)
    • Wystawca (grupa VAT)
    • Odbiorca (grupa VAT)


    1.3. Usunięto wymaganie przyczyny korekty

    W oknie wystawiania faktury korygującej pole Powód korekty nie jest już obowiązkowe.

    1.4. Dodano możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT

    Sposób wprowadzania danych środka transportu w ramach WDT został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML).

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wykazywania wielu środków transportu w jednej fakturze w ramach WDT.

    Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe -> Więcej, zakładka WDT Transport, przycisk Dodaj

    WDT nowy środek transportu

    Oprócz podstawowych danych, dodatkowo należy uzupełnić numer wiersza faktury, którego dotyczy poniższy środek transportu.

    WDT nowy środek transportu

    Lista wszystkich wprowadzonych nowych środków transportu w ramach WDT znajduje się z zakładce WDT Transport.

    WDT nowy środek transportu



    Aby usunąć wprowadzony środek transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Usuń

    WDT nowy środek transportu

    Aby edytować informację o wprowadzonym środku transportu, należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj

    WDT nowy środek transportu

    W przypadku obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego należy zaznaczyć checkbox Obowiązek wystawienia VAT-22.

    WDT nowy środek transportu

    1.5. Usunięto kolumnę Procedura

    1.6. Dodano kolumnę Załącznik 15

    Należy wybrać tak dla danej pozycji w kolumnie Załącznik 15, w przypadku sprzedaży towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, niezależnie czy cała transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności czy nie.

    KSeF

  • Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po adresie w oknie wystawiania dokumentów

    Sposób zaciągania danych Kontrahenta z bazy został opisany w aktualizacji 16.05.2023 w punkcie 4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki.

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość wyszukiwania kontrahentów również po adresie.

    wyszukiwanie kontrahentów fakturalight

  • Dodano ostrzeżenie przy próbie dodania faktury zakupowej o tym samym numerze

    Przy zapisie faktury zakupowej o tym samym numerze i NIP-ie pojawi się następujący komunikat:

    zakupy fakturalight

  • Poprawiono wyświetlanie animacji ładowania przy pobieraniu kursu waluty
  • Usunięto błąd przywracania kopii zapasowej pojawiający się dla niektórych baz
  • Dodano możliwość zaznaczania danych VIES [Windows]
#5
Aktualizacje / Aktualizacja 02.10.2023
Wrzesień 22, 2023, 11:17:02


  • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy zamówień i ich zestawień

    Do listy zamówień dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

    "Lista zamówień fakturalight"

    Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

    "Lista zamówień fakturalight"


  • Dodano kolumnę Wartość netto i Kwota VAT do listy faktur zakupowych i ich zestawień

    Do listy faktur zakupowych dodano kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT

    "Lista faktur zakupowych fakturalight"

    Generowanie zestawień dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3.  Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Wartość netto oraz Kwota VAT.

    "Lista faktur zakupowych fakturalight"


  • Zmieniono kolejność kwot w podsumowaniu list
    Pod listą dokumentów w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie informujące uwzględniające ustawiony filtr o sumie wartości z poszczególnych kolumn, dla każdej z zakładek osobno. 

    3.1 Zakładka Sprzedaż
    Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę nieuregulowanych należności, w tym po terminie.



    3.2 Zakładka Kasa
    Podsumowanie obejmuje: saldo kasy, saldo na rachunku bankowym oraz wartość brutto przeliczoną na PLN.




    3.3 Zakładka Zakupy
    Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT, brutto, kwotę pozostałą do zapłacenia, w tym po terminie.




    3.4 Zakładka Zamówienia/Oferty
    Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto, VAT,  brutto, kwotę do rozliczenia.




    3.5 Zakładka Dokumenty magazynowe
    Podsumowanie obejmuje wartości przeliczone na PLN: sumę netto/brutto z dokumentów przychodowych,  sumę netto/brutto z wydań towarów.






  • Dodano opcję oznaczania zamówienia jako rozliczone

    Aby rozliczyć zamówienie bez korzystania z faktur,  zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Oznacz jako rozliczone.

    "Zamówienia fakturalight"



  • Zablokowano automatyczną zmianę kursu waluty na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


  • Zablokowano automatyczną zmianę daty sprzedaży na fakturach korygujących po zmianie daty wystawienia


  • Zmieniono sposób aktualizacji cen zakupu w kartotece w przypadku korekt PZ


  • Zastąpiono okno komunikacji z bazą loaderem


  • Zmieniono domyślną numerację faktur na miesięczną


  • Poprawiono wyliczanie wartości zakupu na korektach PZ


  • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej

#6
Aktualizacje / Aktualizacja 13.07.2023
Lipiec 13, 2023, 13:41:40


  • Dodano okno przypominające o kopii zapasowej

    Backup chroni przed skutkami utraty danych w wyniku awarii, kradzieży czy przypadkowego usunięcia.

    W tej wersji programu dodaliśmy okno przypominające o kopii bazy. Przypomnienie będzie pojawiać się automatycznie na początku każdego miesiąca, aż do czasu wykonania kopii lub zaznaczenia nie przypominaj więcej.

    Kliknięcie przycisku Utwórz kopię powoduje to samo, co wybranie akcji Narzędzia -> Utwórz kopię

    "kopia zapasowa danych"

    Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje zamknięcie okna przypomnienia.

    "kopia zapasowa danych"

    Aby na stałe wyłączyć monit, należy lub zaznaczyć checkbox Nie przypominaj więcej

    "kopia zapasowa danych"

    lub kliknąć strzałkę obok przycisku Ustawienia i odznaczyć Przypominaj o utworzeniu kopii zapasowej

    "kopia zapasowa danych"


    Mimo, że od 2019 roku na dysku automatycznie zapisywane są kopie bazy SQLite (zobacz pkt 9 - Automatyczne tworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej (wbudowanej)), zleca się dodatkowo systematyczne zapisywanie kopi na nośniku zewnętrznym.   
    W przypadku bazy sieciowej w usłudze Complay, kopie wykonywane są codziennie (przeczytaj więcej o usłudze bazy danych Complay).

    Zobacz także, jak przywrócić dane z kopii.



  • Dodano zmienną %nazwa_kontrahenta%

    Zmienną %nazwa_kontrahenta% można użyć podczas definiowania wiadomości e-mail wysyłanej z fakturami (zobacz konfiguracja poczty),

    "wysyłanie faktur mailem"

    która następnie zastępowana jest właściwą treścią:

    "wysyłanie faktur mailem"


  • Poprawiono ewidencję sprzedaży i zakupów

    Na liście wyświetlane są tylko kolumny stawek VAT, spełniające ustawione filtry. Zapamiętywane są także filtry okresów.



  • Poprawiono generowanie JPK_FA

    W JPK_FA pole nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie długości. Podczas generowania JPK_FA automatycznie obcinane są nazwy pozycji dłuższe niż 256 znaków.



  • Poprawiono generowanie xml(KSeF)

    W xml(KSeF) nazwa towaru lub usługi ma ograniczenie do 240, natomiast opis do 50 znaków znaków. Podczas generowania faktury ustrukturyzowanej pojawia się komunikat o zbyt dużej ilości znaków.

    "faktura xml KSeF"



  • Poprawiono szablony wydruków

    Dodano możliwość tłumaczenia nazw krajów (zobacz pkt 2 - Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów ).

    Dodano przecinek w danych nabywcy po NIPie.





  • Poprawiono przywracanie kopii zapasowej

    Zablokowano możliwość przywrócenia kopii zapasowej, utworzonej w nowszej wersji programu.


  • Poprawiono wprowadzanie tokena dla usługi bazy danych Complay

    Sprawdzana jest liczba znaków w tokenie. Jeśli jest niewłaściwa, pojawia się jeden z poniższych  komunikatów:

    "baza sieciowa FakturaLight"

    "baza sieciowa FakturaLight"



  • Poprawiono wysyłanie przypomnień o płatności - usunięto zbędny załącznik


#7
Aktualizacje / Aktualizacja 19.06.2023
Czerwiec 20, 2023, 09:51:24


  • Dodano możliwość ograniczenia wyświetlania danej stawki VAT w zależności od kraju kontrahenta.

    Definiowanie własnych stawek podatku od towarów i usług zostało opisane w Aktualizacji 10.06.2019 w punkcie 2 - Możliwość dodawania własnych stawek VAT.

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość przypisania stawek podatku, zarówno własnych jak i zaimplementowanych, do konkretnego kraju.

    Aby ograniczyć widoczność danej stawki podatku VAT do wskazanych krajów, należy przejść do Ustawienia ->  Ustawienia programu -> VAT, zakładka Stawki podatku. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że dana stawka jest aktywna ( zaznaczony checkbox w kolumnie Aktywna), następnie należy kliknąć na wybraną komórkę w kolumnie "Ogranicz do krajów"

    "Stawki podatku VAT"


    i zaznaczyć checkbox obok nazwy państwa. Liczba oraz nazwy zaznaczonych krajów wyświetlają się na dole listy.

    "Stawki podatku VAT"


    Domyślnie odznaczone są wszystkie kraje. Można w łatwy sposób wyszukać pożądany kraj, wpisując kolejne znaki w polu filtrowania, natomiast za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można masowo zaznaczyć/odznaczyć wszystkie checkbox'y.

    "Stawki podatku VAT"

    Brak jakiegokolwiek zaznaczenia, oznacza, że dana stawka jest przypisana dla wszystkich krajów.

    Zaznaczony checkbox w kolumnie Aktywna oznacza, że stawka będzie widoczna w kartotece produktów, bez względu na przypisanie do kraju.

    Uwaga! Należy pamiętać, że ograniczenie stawki będzie dotyczyło wszystkich zaznaczonych krajów, nie tylko tych widocznych na liście.



  • Dodano obsługę ułamkowych stawek VAT

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość definiowania własnych stawek z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Instrukcja dodawania nowych stawek została opisana w Aktualizacji 10.06.2019 w punkcie 2 - Możliwość dodawania własnych stawek VAT

    "Stawki podatku VAT"


  • Dodano obsługę HTML wysyłanych mailach.

    W tej wersji programu dodaliśmy wykrywanie znaczników HTML. Jeśli wystąpią w treści wiadomości, program automatycznie wysyła ją sformatowaną.

    Aby dodać znaczniki HTML w treści wiadomości wysyłanej wraz z fakturą, należy przejść do Ustawienia ->  Ustawienia programu -> Poczta.

    "wysyłanie faktury mailem w html"

    Należy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na użycie znaczników HTML, to cała wiadomość powinna zostać sformatowana za ich pomocą, w tym znaczniki nowej linii.


    Uwaga! Nie zaleca się używania znaczników HTML w przypadku wysyłania faktur za pomocą program Mail (system maOS).


  • Dodano nowe filtry w Ewidencji sprzedaży VAT/Ewidencji sprzedaży VAT marża

    Ewidencję sprzedaży VAT rozbudowaliśmy o opcję filtrowania po kraju kontrahenta oraz po typie sprzedaży.

    Aby skorzystać z filtrowania po kraju, należy wybrać kraj z dostępnej listy.

    "ewidencja sprzedaży vat"

    Aby skorzystać z filtrowania po rodzaju transakcji, należy kliknąć kontrolkę wszystkie za tekstem Typ sprzedaży

    "ewidencja sprzedaży vat"

    a następnie zaznaczyć odpowiedni checbox obok nazwy.

    "ewidencja sprzedaży vat"

    Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy sprzedaży, natomiast za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można masowo zaznaczyć/odznaczyć wszystkie checkbox'y.

    Uwaga! W filtrze wyświetla się tylko lista krajów, które występują na dokumentach.

  • Dodano nowy filtr w ewidencji zakupu VAT

    Ewidencję zakupów VAT rozbudowaliśmy o opcję filtrowania po kraju kontrahenta. Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać odpowiedni kraj z dostępnej listy.

    "ewidencja zakupów vat"

    Uwaga! W filtrze wyświetla się tylko lista krajów, które występują na dokumentach.



  • Poprawiono obsługę podczas korzystania ze wspólnej bazy na wielu stanowiskach

    Wprowadzono automatyczne zwiększanie numeru przy generowaniu dokumentów kasowych i magazynowych, jeśli taki numer wcześniej już istniał w bazie.




#8


  • Dodano możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej w formacie XML

    Od 1 lipca 2024 roku (od 1 stycznia 2025 r dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT) w Polsce przedsiębiorcy będą zobligowani do dokumentowania sprzedaży za pomocą elektronicznej faktury ustrukturyzowanej, przekazywanej kontrahentom za pomocą rządowej platformy KSeF. Ale już teraz można dobrowolnie wystawiać tego typu dokumenty na równi z dotychczasowymi formami faktury. W tej wersji programu FakturaLight dodaliśmy możliwość generowania faktury ustrukturyzowanej, która polega na zapisaniu wystawionego dokumentu do pliku XML według schemy FA(1).

    1.1 Dokumenty generowane w formacie XML
    W programie FakturaLight dodaliśmy możliwość wygenerowania elektronicznej faktury ustrukturyzowanej w formacie XML według struktury logicznej e-Faktury FA(1) dla następujących dokumentów:

    • faktura VAT
    • faktura zwolniona z VAT
    • faktura zaliczkowa do zamówienia/oferty
    • faktura końcowa do zamówienia/oferty
    • faktura marża
    • faktura metoda kasowa
    • faktura WDT
    • faktura eksportowa
    • faktura OSS
    • faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
    • faktura dokumentująca świadczenie usług poza UE
    • faktura uproszczona, czyli paragon z NIP do 400zł lub 100E

    Dla pozostałych dokumentów, tj:

    • faktura zaliczkowa niepowiązana
    • faktura końcowa z zaliczek niepowiązanych
    • faktura proforma
    • paragon bez NIPu
    • paragon z NIP powyżej 400zł lub 100E

    nie będzie  możliwości generowania XML. Wynika to ze struktury logicznej e-Faktury FA(1).

    1.2 Generowanie xml[
    Aby wygenerować fakturę ustrukturyzowaną, zaznaczamy wybrany rekord i z menu kontekstowego wybieramy polecenie  Eksportuj do XML (KSeF).

     "generowanie faktury xml"

    1.3 Błędy podczas generowania faktury ustrukturyzowanej
    -> brak lub niepoprawny NIP wystawcy- w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
    -> brak nazwy wystawcy
    -> brak imienia i nazwiska wystawcy - podać w przypadku osoby fizycznej
    -> adres wystawcy: brak kraju
    -> adres wystawcy: brak miejscowości
    -> adres wystawcy: brak kodu pocztowego
    -> adres wystawcy: brak numeru domu
    -> brak NIPu kontrahenta kontrahenta - w przypadku osoby fizycznej bez NIPu wymagane jest imię i nazwisko oraz adres
    -> niepoprawny NIP kontrahenta - w przypadku polskiego kontrahenta należy wpisać 10 cyfr
    -> brak imienia i nazwiska kontrahenta - podać w przypadku osoby fizycznej
    -> adres kontrahenta: brak kraju
    -> adres kontrahenta: brak miejscowości
    -> adres kontrahenta: brak kodu pocztowego
    -> adres kontrahenta: brak numeru domu
    -> brak imienia i nazwiska odbiorcy - podać w przypadku osoby fizycznej
    -> niepoprawny NIP odbiorcy - w przypadku polskiego odbiorcy należy wpisać 9 cyfr
    -> adres odbiorcy: brak kraju
    -> adres odbiorcy: brak miejscowości
    -> adres odbiorcy: brak kodu pocztowego
    -> adres odbiorcy: brak numeru domu
    -> nieobsługiwane stawki podatku (brak OSS)
    -> nieprawidłowy numer rachunku - w przypadku błędnie podanego numeru rachunku bankowego polskiego lub zagranicznego
    -> nieprawidłowy SWIFT - w przypadku błędnie wpisanego identyfikatora cyfrowo - literowego instytucji finansowej prowadzącej zagraniczny rachunek bankowy
    -> konta bankowe mają ten sam numer
    -> wartość paragonu przekracza 450 PLN - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 450 zł nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
    -> wartość paragonu przekracza 100 EUR - paragon z NIP-em nabywcy na kwotę powyżej 100 EUR nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
    -> waluta paragonu inna niż PLN i EUR - paragon z NIP-em nabywcy w walucie innej iż PLN lub EURO nie jest uznawany za fakturę uproszczoną, należy wystawić fakturę do paragonu i tą fakturę zapisac do pliku xml
    -> brak daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku - w przypadku WDT nowego środka transportu
    -> brak przebiegu nowego środka transportu - w przypadku WDT nowego środka transportu
    -> brak numeru KSeF faktury korygowanej - przed wystawieniem faktury korygującej, należy wprowadzić numer KSeF faktury korygowanej
    -> NIP kontrahenta inny niż na fakturze korygowanej
    -> NIP odbiorcy inny niż na fakturze korygowanej


  • Dodano typ sprzedaży w oknie wystawiania faktury

    Typy sprzedaży odzwierciedlają rzeczywisty rodzaj zdarzeń gospodarczych, które na mocy przepisów będą inaczej oznaczane w systemie KSeF oraz inaczej ewidencjonowane w JPK. W związku z tym należy wybrać na dokumencie typ sprzedaży dla każdego rodzaju faktury, dla zamówień i ofert. Dla paragonu ustawiony jest domyślny typ sprzedaży - krajowy.

    Aby zmienić typ sprzedaży, należy w oknie wystawiania dokumentu, wybrać z listy transakcję:

     "typ sprzedaży"

    2.1 Krajowa
    Towary oraz usługi opodatkowane stawką krajową.

    2.2 WDT
    Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, czyli sprzedaży towarów na terenie UE.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na 0% WDT

    2.3 eksport towarów poza UE
    Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku eksportu towarów, czyli sprzedaży towarów poza kraje UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na  0% EXP

    2.4 usługi w UE
    Faktura ze stawką VAT stosowana przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, z adnotacją odwrotne obciążenie.  Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np UE

    2.5 usługi poza UE
    Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju na rzecz kontrahenta nieprowadzącego działalności w UE. Wybór tego typu transakcji skutkuje zmianą stawek VAT w pozycjach znajdujących się na dokumencie na np EXP.

    2.6 transakcja trójstronna
    Faktura ze stawką VAT stosowana w przypadku procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych, wystawiana przez drugiego w kolejności polskiego podatnika VAT (VAT-UE) na rzecz ostatniego w kolejności podatnika VAT, z adnotacją odwrotne obciążenie.

    2.7 OSS
    Faktura za sprzedaż towarów i usług elektronicznych na rynkach zagranicznych na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT OSS i wystawiających faktury ze stawkami VAT, jakie obowiązują w kraju nabywcy.



  • Dodano zakładkę Wystawca w oknie wystawiania dokumentów

    Zakładka Wystawca jest widoczna za zakładkami Kontrahent, Odbiorca w oknie wystawiania faktur, zamówień, dokumentów kasowych, dokumentów magazynowych, not korygujących oraz not księgowych.


  • Zmieniono sposób wprowadzania danych kontrahenta/odbiorcy w oknie wystawiania dokumentów

    W sekcji Kontrahent należy uzupełnić dane nabywcy, natomiast w sekcji Odbiorca, dane odbiorcy faktury. Dane odbiorcy są obligatoryjne tylko w przypadku faktur na rzecz jednostek gminnych i zakładów budżetowych.

    W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Kontrahent/Odbiorca, w której pozostawiono jedno pole edycyjne - pole wyszukiwania w kartotece a jednoczenie pobierania danych z GUS.

    4.1 Nowy kontrahent - pobieranie z GUS
    Pobieranie danych z GUS odbywa się na podstawie numeru NIP. Po jego wprowadzeniu, należy kliknąć przycisk GUS. Zaczytane dane wyświetlą się poniżej.

     "pobieranie danych z GUS"

    Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.


    4.2 Nowy kontrahent - ręczne wprowadzanie
    Po kliknięciu przycisku Nowy,

     "dodanie kontrahenta do faktury"

    pojawi się okno z danymi do uzupełnienia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zamknij.

     "dodanie kontrahenta do faktury"

    Wpisane dane wyświetlą się w zakładce. Po zapisaniu faktury, program automatycznie doda podmiot do katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Dodaj do kartoteki.



    4.3 Pobranie kontrahenta z kartoteki
    Aby pobrać dane z kartoteki Kontrahenci, w polu należy wpisać: NIP, nazwę kontrahenta, nazwę skrócona, imię i nazwisko kontrahenta lub adres email. Pojawi się lista wyboru, którą możemy filtrować, wpisując kolejne znaki.

     "dodanie kontrahenta do faktury"

    Wybrany podmiot wyświetli się poniżej. Dane można aktualizować, korzystając z przycisku GUS albo Edytuj.

     "dodanie kontrahenta do faktury"

    Po zapisaniu faktury, program automatycznie zaktualizuje dane w katalogu Kontrahenci, jeśli będzie zaznaczona opcja Aktualizuj w kartotece.

    4.4 Odbiorca
    Uzupełnianie danych odbiorcy odbywa się analogicznie jak kontrahenta.

    Uwaga! Kontrolka Wyczyść służy do usunięcia danych kontrahenta z dokumentu.



  • Zmieniono sposób wprowadzania danych o płatności w oknie wystawiania dokumentów

    W tej wersji programu została przeorganizowana sekcja Płatność.

    W pierwszej kolejności należy wybrać walutę dokumentu. Po zmianie waluty na obcą, program automatycznie pobierze jej średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

    Kolejnym krokiem jest wybór sposobu płatności. Po wyborze metody płatności, należy wybrać opcję

    ○ zapłacono

     "wprowadzanie wpłaty do faktury"

    i ustawić w kalendarzu datę otrzymania wpłaty oraz rodzaj dokumentu kasowego (patrz punkt 8 - Dodano obsługę dokumentów kasowych)

    lub zaznaczyć opcję

    ○ dni

     "wprowadzanie wpłaty do faktury"

    i wprowadzić liczbę, która automatycznie ustawi termin zapłaty w kalendarzu.

    Późniejszą wpłatę należy wprowadzić na liście faktur w zakładce Do zapłaty .



  • Dostosowano interfejs programu do obsługi dodatkowych informacji wymaganych przez e-fakturę

    6.1 Ustawienia programu

    6.1.1 Podstawowe dane firmy
    W pierwszej kolejności należy wprowadzić informacje odnośnie podatku od towarów i usług, czyli wybrać jedną z opcji:

    ○ Firma jest płatnikiem VAT ○ zwolnienie z VAT

    Podstawę zwolnienia z VAT, należy uzupełnić  w części VAT w zakładce Zwolnienia z VAT, klikając Ustawienia zwolnień  z VAT.

    Następnie wybieramy typ podmiotu:

    ○ Osoba niefizyczna ○ Osoba fizyczna

     "dane firmy odnośnie vat"

    Oprócz standardowych danych, dla osoby fizycznej wymagane jest dodatkowo imię i nazwisko.

    6.1.2 Dane do JPK
    Dane z tej części zostały zredukowane do daty urodzenia, numeru telefonu oraz adresu email do kontaktu z urzędem skarbowym.




    6.1.3 Zwolnienia z VAT
    Faktura ustrukturyzowana wymaga szczegółowych danych dotyczących podstawy zwolnienia z VAT. W tej wersji programu zostały one podzielone na 3 kategorie, zgodnie ze strukturą logiczną FA(1):

     "dane firmy odnośnie vat"

    Dla każdego rodzaju można zdefiniować dokładny przepis, na podstawie którego firma korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Lista zawiera 3 kolumny:

    - Przepis -  należy podać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE lub inną podstawę prawną. Treść tej kolumny pojawi się na wydruku faktury i zostanie przesłana do KSeF
    - Opis - treść poszczególnych wierszy nie drukuje się na dokumentach, służy jedynie identyfikacji podstawy prawnej w oknie wystawiania faktury
    - Domyślny - należy wybrać domyślny przepis podstawy prawnej dla każdej z kategorii

     "dane firmy odnośnie vat"


    6.2 Okno wystawiania faktury

    6.2.1. Dodano informacje o fakturze ustrukturyzowanej wysłanej do KSeF (XML)
    Aby dodać numer faktury ustrukturyzowanej nadany przez system KSef, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,



    zakładka Inne.

     "numer faktury ustrukturyzowanej KSeF"

    6.2.2. Dodano informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowego środka transportu w oknie wystawiania faktury (XML)
    Aby dodać informację o wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,



    zakładka WDT. Obowiązkowe pola formularza zaznaczono czerwoną ramką.

     "wd nowego środka transportu"

    6.2.3. Dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów dla faktury (XML)
    Aby dodać dodatkowy tekst do faktury ustrukturyzowanej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej,



    zakładka Dodatkowy opis, przycisk Dodaj opis. Są to pola rezerwowe przeznaczone dla wykazywania uzupełniających informacji na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól.

    Rodzaj informacji - należy podać nazwę pola rezerwowego przeznaczonego dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, np Numer licznika
    Treść informacji -  podaje się wartość informacji, w powyższym przykładzie nr licznika, tj 11/2018/BED

     "faktura ustrukturyzowana KSeF"

    6.2.4. Dodano nowe kolumny dla pozycji w oknie wystawiania faktury (XML)

    W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

    "wystawianie faktur produkty"

    Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

    "wystawianie faktur produkty"

    Nowe kolumny oraz ich wartości:


    Akcyza - czyli kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie w cenie wyrobów akcyzowych wykazanych w tej fakturze

    Procedura - dla każdej pozycji można podać
    - Stawka 0% stosowana w ramach sprzedaży krajowej
    - Stawka 0%  stosowanej w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
    - Stawka 0% stosowana w eksporcie towarów,
    - Dostawa towarów oraz świadczenie usług opodatkowanych poza terytorium kraju
    - Świadczenia usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
    - Dostawa towarów oraz świadczenie usług wymienionych w załączniku 15 (niezależnie od wartości danego towaru oraz niezależnie czy cała transakcja  dokumentowana fakturą  podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności)
    - Pozostała sprzedaż krajowa (nieobjęta oznaczeniami od ,,1" – ,,6").

    Ozn. dot. procedur - symbole oznaczają procedury, w ramach których przebiega transakcja i należy przypisać do konkretnej pozycji. Jeśli transakcja nie jest objęta żadną z poniższych procedur, pole należy zostawić puste.

     "faktura ustrukturyzowana KSeF"


    6.2.5. Dodano typ zwolnienia z VAT
    Podstawa zwolnienia z VAT została na stałe wprowadzona do okna wystawiania faktury. W pierwszej kolejności należy wskazać typ ustawy, dyrektywy lub inną podstawę prawną, a następnie wpisać lub wybrać dokładny przepis.

     "faktura zwolniona z vat KSeF"

    6.2.6. Dodano informacje o okresie księgowania faktury korygującej
    Aby dodać okres księgowania faktury korygującej, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,



    zakładka Inne i wybrać z listy właściwy okres.

     "okres faktury korygującej"

    Uwaga! aby faktura została prawidłowo zaksięgowana również w JPK, należy ustawić datę księgowania (zobacz Aktualizacja 17.04.2019, punkt 1. Dodano datę księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK)

    6.2.7. Dodano informacje o zwrocie akcyzy dla rolników
    Aby dodać informacje o zwrocie akcyzy dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w oknie wystawiania faktury należy przejść do sekcji Dodatkowe, kliknąć przycisk Więcej ,



    zakładka Inne.

     "faktura ustrukturyzowana KSeF zwrot akcyzy"



  • Zmieniono sposób przechowywania danych kontrahenta w kartotece

    W tej wersji programu została przeorganizowana kartoteka Kontrahenci, ze względu na sposób przyjmowania informacji adresowych przez KSef dla faktur ustrukturyzowanych. Pola adres oraz miejscowość został podzielone na: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, miejscowość poczty. Dodano także formę prawną oraz nowe pola: imię, nazwisko, GLN oraz EORI. Kraj należy wybrać z listy. Nazwę kraju w innym języku, należy wpisać w sekcji Tłumaczenia (zobacz Aktualizacja 24.05.2021 punkt 2. Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów)

     "faktura ustrukturyzowana KSeF dane kontrahenta"


    W zależności od formy prawnej wymagane są inne dane dla faktur ustrukturyzowanych:

    Dla kontrahenta z Polski:
    - [/i][/b]NIP[/i][/b] dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej JDG (adres może zostać pusty)
    - imię, nazwisko i adres dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności

    Uzupełniając adres, należy wpisać:
    - kraj, miejscowość, kod pocztowy, nr domu dla kontrahenta z Polski
    - kraj, miejscowość dla kontrahenta zagranicznego

    Uzupełniając nazwę dla osoby fizycznej, należy dodatkowo uzupełnić pola imię i nazwisko.




  • Dodano obsługę dokumentów kasowych

    Za pomocą dokumentów kasowych prowadzona jest ewidencja przepływów gotówkowych w kasie oraz rejestr przelewów na rachunkach bankowych. Dokumenty kasowe generowane są automatycznie po zaznaczeniu opcji ZAPŁACONO (w oknie wystawiania faktury sprzedaży (paragonu) lub w oknie wprowadzania faktury kosztowej) lub przy dodawaniu płatności w innym terminie niż wystawianie faktury (paragonu).

    Dokumenty kasowe można również sporządzać ręcznie.

    Aby wystawić dokument potwierdzający operację kasową lub dokonanie transakcji na rachunku bankowym, należy kliknąć przycisk Kasa, a następnie wybrać dowód wpłaty lub wypłaty:



    KP - przyjęcie do kasy,
    BP - wpływ na rachunek bankowy
    KW - wydanie z kasy,
    BW - wypłata z rachunku bankowego

    i uzupełnić formularz.






    Program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer.  Data widoczna w prawym górnym rogu jest datą wystawiania a jednocześnie datą otrzymania zapłaty/dokonania wypłaty. Sekcja Kontrahent jest opcjonalna. W sekcji Płatność należy wprowadzić kwotę, zaś okno Tytułem służy do wprowadzenia opisu operacji, np numer dokumentu powiązanego z daną wpłatą bądź wypłatą. Druki dokumentujące przelewy zawierają dodatkowo numer rachunku bankowego, na który dokonano zapłaty/z którego dokonano wypłaty środków. W zakładce Dodatkowe można wprowadzić dane osoby wystawiającej oraz nanieść dodatkowe uwagi. Zapisany dokument kasowy można wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować lub usunąć.

    Uwaga! Usunięcie dokumentu kasowego powiązanego z fakturą lub jego edycja spowoduje aktualizację rozliczenia tego dokumentu, czyli zmianę kwoty w kolumnach Zapłacono i Do zapłaty.


  • Dodano automatycznie wybierany typ dokumentu kasowego (KP lub BP) na podstawie metody płatności

    Jeśli metoda płatności zawiera wyrażenie "gotów", wówczas domyślnie ustawia się typ dokumentu kasowego KP/KW . Dla pozostałych przypadków będzie to BP/BW.


  • Dodano obsługę raportów kasowych

    Raport kasowy to chronologiczne zestawienie wszystkich operacji gotówkowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w określonym czasie. Raport kasowy uwzględnia stan początkowy gotówki, następnie po zsumowaniu przychodów i rozchodów, przedstawia stan końcowy środków pieniężnych w kasie.

    1.1 Saldo początkowe, saldo bieżące
    Aby rozpocząć korzystanie z raportu kasowego, należy wprowadzić stan początkowy gotówki w kasie, przechodząc do kartoteki Kasa, klikając Saldo kasy, znajdujące w podsumowaniu pod listą.

     "saldo gotówki w kasie"

    Następnie należy wpisać wartość salda początkowego dla kasy.


     "saldo początkowe gotówki w kasie"

    Uwaga! Saldo kasy wyświetla aktualny stan gotówki w kasie, po uwzględnieniu wszystkich obrotów gotówkowych oraz salda początkowego kasy. Saldo konta wyświetla aktualny stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych do programu operacji bezgotówkowych oraz salda początkowego konta.

    1.2 Generowanie raportu kasowego
    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania raportami kasowymi, należy kliknąć przycisk Raporty(JPK)Raport kasowy.

     "raport kasowy"

    W oknie znajduje się lista wygenerowanych raportów kasowych, które można filtrować po okresie, w części Pokaż raporty wygenerowane za okres (w pomarańczowej ramce). Tworzenie dokumentu rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy raport kasowy (w czerwonej ramce).

     "raport kasowy"

    Następnie należy ustawić parametry generowanego raportu kasowego.

     "raport kasowy"

    W polu Okres należy wybrać zakres dat, za jaki ma zostać wygenerowany raport kasowy.

    Pole Stan początkowy jest uzupełniane automatycznie, z możliwością edycji:

    • jeżeli jest to pierwszy raport w programie, to stan początkowy jest kopiowany z wpisanego wcześniej stanu początkowego gotówki w kasie w kartotece Kasa

    • jeżeli jest to kolejny raport, to stan początkowy jest pobierany z komórki saldo końcowe z poprzedniego raportu kasowego.


    Numer - program automatycznie nadaje dokumentom kolejny numer. Dla raportu kasowego domyślnie ustawiona jest numeracja ciągła. Z poziomu Ustawień programu można dodać własny szablon numeracji lub zmodyfikować obecny. Zestawienie zmiennych oraz informacje na temat sposobu tworzenia szablonu numeracji znajdują się w pomocy (dział KonfiguracjaSzablony numeracji).

    Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Generuj. Utworzony raport wyświetli się na liście. Następnie klikamy podwójnie na wybrany rekord, by wyświetlić wydruk raportu.

     "raport kasowy"


  • Dodano możliwość zmiany stawki VAT dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Stawka VAT i wybieramy z listy pożądaną wartość.

     "ustawienia dla wszystkich produktów"



  • Dodano możliwość zmiany typu ceny dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Typ ceny i wybieramy z listy pożądaną treść.

     "ustawienia dla wszystkich produktów"



  • Dodano możliwość zmiany jednostki miary dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny J.m. i wybieramy z listy pożądaną treść.

     "ustawienia dla wszystkich produktów"



  • Dodano możliwość zmiany GTU dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny GTU i wybieramy z listy pożądaną treść.


     "ustawienia dla wszystkich produktów"


  • Dodano możliwość zmiany Procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Procedura i wybieramy z listy pożądaną treść.

     "ustawienia dla wszystkich produktów"



  • Dodano możliwość zmiany Oznaczeń do procedur dla wszystkich pozycji dokumentu

    Aby ustawić daną wartość dla wszystkich pozycji na dokumencie, klikamy na nazwę kolumny Ozn. dot. procedur i wybieramy z listy pożądaną treść.

     "ustawienia dla wszystkich produktów"




  • Dodano informacje o wpłatach dla danej faktury

    Aby wyświetlić informacje o wpłatach dla danego dokumentu, należy uruchomić menu kontekstowe w wybranej komórce i kliknąć polecenie Informacje o wpłatach

     "informacje o wpłatach"

    W nowym oknie pojawi się list wszystkich dokumentów kasowych wraz z kwotą i datą wpłaty.


     "wpłaty do faktury"

    Uwaga! W programie FakturaLight Standard opcja ta dotyczy wszystkich nowo wystawionych dokumentów.


  • Dodano kolumnę Rodzaj do zestawień pozycji dokumentów

    Generowanie zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów zostało opisane w  Aktualizacji 29.05.2020, w punkcie 3. Dodano możliwość generowania zestawień poszczególnych pozycji z dokumentów. W tej wersji programu dodano do zestawienia kolumnę Rodzaj, określającą czy dana pozycja jest towarem, usługą, kosztem własnym czy środkiem trwałym.

     "zestawienie pozycji na dokumnetach"



  • Poprawiono klonowanie faktur zakupowych

    Nie jest już klonowana wartość kolumny Zapłacono.


  • Poprawiono obsługę starszych drukarek fiskalnych Posnet nie online

  • Poprawiono wydruk korekt faktur MK

    Na wydruku  faktury korygującej MK dodano adnotację metoda kasowa.


  • Usunięto błąd powodujący niepotrzebną prośbę o uprawnienie do nagrywania ekranu.


#9
Aktualizacje / Aktualizacja 14.07.2022
Listopad 09, 2022, 15:09:07


  • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych

    W tej wersji programu wprowadziliśmy automatyczne dodawanie towarów i usług za pomocą czytnika kodów kreskowych, podczas wystawiania faktury. Czytnik kodów wysyła odczytany kod kreskowy jako cyfry z klawiatury i na końcu dodaje Enter (znak nowej linii).


    1.1 Konfiguracja czytnika/skanera kodów:
    W pierwszej kolejności należy podłączyć urządzenie do komputera. Następnie włączamy moduł skanera, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i zaznaczając checbox Włącz obsługę czytnika kodów kreskowych.

     "fakturalight czytnik kodów"

    1.2 Uzupełnienie kodów w kartotece
    Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie istniejących kart produktów o kody kreskowe.

    Należy przejść do kartoteki Produkty.

    "kartoteka produktów"

    W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

    "kartoteka produktów"


    Kod kreskowy możemy wprowadzić bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na komórkę Kod kreskowy, a następnie skanując kod paskowy czytnikiem.


    "czytnik kodów fakturalight"

    Uwaga! Jeżeli na liście edytowane jest inne pole, to po zeskanowaniu kodu paskowego ta komórka uzupełni się automatycznie.


    Można wykorzystać również specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj. Jeśli aktywna jest zakładka Podstawowe, to zeskanowanie kodu powoduje automatyczne uzupełnienie pola Kod kreskowy, bez względu na to, która komórka jest aktywna.

    "fakturalight czytnik kodów"



    Uwaga! Jeśli nie jest edytowana żadna komórka tabeli, a kod został wcześniej przypisany do produktu z kartoteki, to po zeskanowaniu kodu program otworzy okno edycji tego produktu.




    1.3 Okno wystawiania dokumentów sprzedażowych
    Podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych i dokumentów magazynowych rozchodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy wydawanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na przygotowywanym dokumencie.

    "wystawianie faktury czytnik kodów"

    1.4 Okno wprowadzania faktur zakupowych

    Podczas wprowadzania dokumentów kosztowych i wystawiania dokumentów magazynowych przychodowych (w wersji Magazyn), należy zeskanować kod paskowy przyjmowanego towaru. Produkt z kodem zdefiniowanym w kartotece zostanie automatycznie wstawiony do listy pozycji. Aby dodać kolejne pozycje, wystarczy odczytywać kody kreskowe następnych produktów. Jeśli produkt został już wcześniej dodany do listy, to po zeskanowaniu kodu paskowego zwiększy się jego ilość na dokumencie.

    "faktury zakupowe czytnik kodów"

    Uwaga!Kody kreskowe można również zdefiniować dla kosztów własnych.




  • Dodano automatyczne tworzenie dokumentu magazynowego podczas ręcznej edycji stanów

    Od tej wersji programu każda ręczna zmiana stanów magazynowych powoduje automatyczne wystawienie stosownego dokumentu magazynowego.

    Generowany jest dokument PW lub RW do każdego magazynu, w którym dokonano zmian ilości towaru. W uwagach dopisywane jest wyrażenie "ręczna zmiana ilości w kartotece produktów".




  • Rozbudowano import produktów o aktualizację danych

    Opcję importu w programie FakturaLight można użyć nie tylko do importowania nowych produktów do magazynu. W tej wersji dodatkowo pojawiła się opcja modyfikacji kart produktów za pomocą importu.

    Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów oraz w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.3 - Import produktów

    Aby wykonać aktualizacji produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

    historia produktów

    Następnie klikamy przycisk Import.

    "import produktów"

    pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym



    a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.




    Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi.
    Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości zaktualizowanych rekordów oraz z ilością nowych pozycji.

    "import produktów"

    Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

    "import produktów"





  • Rozbudowano import produktów o aktualizację stanów magazynowych(wersja Magazyn)

    Proces aktualizacji informacji o asortymencie został opisany w powyższym punkcie. Dodatkowo w wersji programu z magazynem pojawiła się opcja zmiany stanów magazynowych za pomocą importu.

    Aby zaktualizować stan produktów, należy przejść do kartoteki Produkty -> Kartoteka produktów.

    historia produktów

    Następnie klikamy przycisk Import.

    "import produktów"

    pojawi się okno z nazwami kolumn oraz akcje dla pozycji istniejących już w bazie. Produkty można zidentyfikować po nazwie, kodzie lub kodzie kreskowym



    a następnie je zaktualizować lub pominąć w imporcie.



    Klikamy przycisk OK, a następnie wybieramy plik z danymi. Jeśli w pliku csv jest zdefiniowana kolumna o nazwie stan, oznaczająca ilość danego towaru na magazynie, to pojawi się okno z informacją o liczbie poprawnie zaimportowanych rekordów oraz  liczbie nowych pozycji. Należy również wybrać z listy magazyn, do którego będą przypisane nowe pozycje i zostanie uaktualniona karta produktów wraz z jego ilością.




    Jeśli w pliku csv nie występuje kolumna o nazwie stan lub kolumna oznaczająca ilość danego towaru jest nazwana inaczej, to po wczytaniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, do których mają być przypisane importowane pozycje. Należy zaznaczyć checkbox obok nazwy





    Jeśli plik csv nie jest przygotowany poprawnie, pojawi się błąd

    "import produktów"


  • Dodano ostrzeżenie o braku towaru na magazynie podczas wystawiania dokumentów (wersja Magazyn)

    Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z towarem, program zwróci uwagę na brak towaru na składzie, po osiągnięciu stanu ujemnego.

    Jeśli zostanie wykryty stan ujemny towaru, to w danych pozycjach w kolumnie Ilość pojawi się ikona wykrzyknika.

    "brak towaru na magazynie"


  • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański

    Program FakturaLight umożliwia automatyczne tłumaczenie dokumentów na jedenaście języków (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski, ukraiński, fiński, szwedzki, francuski, włoski i hiszpański), a także na ich dwujęzyczne odpowiedniki. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

    Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

    Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

        • faktury vat, faktury bez vat
        • faktury marża
        • faktury metoda kasowa
        • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
        • faktury korygujące
        • faktury proformy
        • oferty handlowe
        • zamówienia
        • zamówienia do dostawcy
        • duplikaty faktur

    Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

    "faktura w języku angielskim"

    Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

    "faktura w języku angielskim"


  • Usunięto błędy połączenia z niektórymi bazami MySQL


  • Poprawiono błędy szablonów wydruku.


#10
Aktualizacje / Aktualizacja 13.06.2022
Czerwiec 13, 2022, 13:22:29


  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Novitus

    W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Novitus.

    W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalna do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
    Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

    Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

    W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Novitus (XML).

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"



    Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych


  • Poprawiono klonowanie faktur walutowych
    Pobierany jest aktualny kurs.


  • Poprawiono wykrywanie błędów zapisów do bazy


  • Poprawiono wartość netto w ewidencji sprzedaży w JPK_V7


  • Poprawiono wydruk dokumentów, w przypadku wpisania samego NIPu kontrahenta


  • Zmieniono komunikat błędu dla drukarek Posnet

    Komunikat błędu "invalid handle" zamieniono na czytelniejszy "Błąd połączenia z drukarką"

  • Rozbudowano logi bazy


  • Dodano kolumnę "Odbiorca" do ewidencji sprzedaży


#11
Aktualizacje / Aktualizacja 27.04.2022
Kwiecień 27, 2022, 15:56:17


  • Dodano obsługę drukarek fiskalnych Elzab

    W tej wersji programu dodaliśmy obsługę drukarek fiskalnych producenta Elzab.

    W pierwszej kolejności należy podłączyć drukarkę fiskalną do komputera za pomocą USB lub przez sieć. Sposób połączenia urządzenia przez WiFi został opisany w aktualizacji 17.04.2020 w punkcie 2 -Dodano nowy typ podłączenia drukarki fiskalnej przez sieć (w tym WiFi).
    Następnie włączamy moduł drukowania paragonów na drukarkach fiskalnych, klikając strzałkę obok przycisku Ustawienia i wybierając Drukarki fiskalne.

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

    Otworzy się okno dialogowe, w którym zaznaczamy Włącz obsługę drukarek fiskalnych

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"

    W sekcji Połączenie wybieramy protokół komunikacyjny Elzab (STX).

    "konfiguracja drukarki fiskalnej fakturalight"



    Dalej konfigurację drukarki fiskalnej przeprowadzamy zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 23.03.2020 punkcie 1 - Dodano obsługę drukarek fiskalnych


  • Dodano obsługę JPK_FA w wersji 4

    Od 1 kwietnie 2022 roku obowiązują nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczących faktur sprzedaży. Zaktualizowano strukturę logicznę plików na wezwanie, tj. JPK_FA(4). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 29.11.2021, punkt 2 Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur)



    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.


    "jpk fa 4"

    Tworzenie nowego pliku JPK_FA rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(4).

    "generowanie jpk_fa(4)"


    Wprowadzono następujące zmiany:

    Zaktualizowano słownik kodów krajów członkowskich UE.
    Zaktualizowano słownik kodów walut.
    Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut.
    Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
    Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
    Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
    Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
    Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.





  • Dodano nowe szablony wydruku.

    Dodaliśmy 4 modyfikacje standardowego szablonu wydruku faktury, które są dostępne w oknie podglądu wydruku


    "własny wygląd faktury"

    oraz w oknie wysyłki

    "własny wygląd faktury"

    3.1 Standardowy szablon dwie waluty

    Na wydruku określone są należności w dwóch walutach: obcej i w przeliczeniu na złotówki, z podziałem na wartości netto, brutto oraz VAT. Kwoty przeliczane są automatycznie według wybranego kursu w oknie wystawiania faktury.

    3.2 Standardowy szablon ze specyfikacja wywozu

    Specyfikacja towarowa jest dołączana do faktury jako druga strona dokumentu. Aby zawartość kolumny Notatki drukowała się na specyfikacji, należy uzupełnić pole własne nr 15. Aby pole włane było aktywne, należy skonfigurować kartotekę produktów zgodnie z instrukcją opisaną w aktualizacji 29.11.2021 w punkcie 1.1.4 - Własne pola

    3.3 Standardowy szablon z kodem

    3.4 Standardowy szablon z wagą



  • Poprawiono błąd generowania podwójnych WZ-tek: przepisywany jest dokument WZ z proformy wystawionej na podstawie WZ do faktury wystawionej z proformy (wersja Magazyn)


  • Poprawiono wydruk daty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)


  • Poprawiono format daty w notach korygujących



  • Poprawiono zapamiętywanie daty wystawienia faktury, której dotyczy nota korygująca



  • Usunięto błąd powodujący wyłączanie się programu podczas wybierania kontrahenta na dokumentach.


  • Poprawiono oznaczanie proform jako opłacone po wystawieniu faktury z wielu proform.



  • Zmieniono kolejność kolumn na wydrukach faktur


  • Poprawiono błędy wydruku


#12
Aktualizacje / Aktualizacja 03.01.2022
Grudzień 28, 2021, 16:45:17



  • Dodano obsługę JPK_V7 w wersji 2

    Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wzory Jednolitych Plików Kontrolnych z deklaracją. Zaktualizowano struktury logiczne plików dla rozliczeń miesięcznych i dla rozliczeń kwartalnych, tj. JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Sposób tworzenia JPK, nie uległ zmianie (zobacz w aktualizacji 13.11.2020, punkt 1 generowanie JPK VAT z deklaracją)

    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

    "nowy plik jpk z deklaracją"

    Tworzenie nowego pliku JPK_V7M(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M(2).

    "nowy plik jpk_v7m"



    Tworzenie nowego pliku JPK_V7K(2) rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K(2).

    "nowy jpk_v7k"


    Wprowadzono następujące zmiany:

    1.1 W części Deklaracja zmieniono pola:

    P_53 : Jeżeli P_51 > 0 to P_53 = 0 w przeciwnym wypadku jeżeli (P_48 + P_49 + P_52) – P_38 >= 0 to wyliczenie P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
    P_55 : Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1
    P_56: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy): 1
    P_57: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1
    P_58: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1

    1.2 W części Deklaracja dodano pola:

    P_540: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1
    P_560: Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1
    P_660: Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1


    1.3 W części ewidencyjnej rozszerzono informacje dla ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4)

    Plik w części ewidencyjnej po stronie sprzedawcy (dostawcy towarów i usług), który zdecyduje się skorzystać z ulgi na złe długi zawierać będzie informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi ale także

    termin płatności

    "jpk_v7 ulga za złe długi"

    lub datę dokonania zapłaty

    "jpk_v7 ulga za złe długi"

    1.4 W części ewidencyjnej zmieniono następujące procedury

    - procedury SW i EE zostały zastąpione jednym znacznikiem WSTO_EE
    - dodano znacznik IED
    - oznaczenie MPP nie będzie występowało ani po stronie sprzedającego ani po stronie nabywcy.

    "jpk_v7 procedury"


  • Dodano możliwość importu szablonu wydruku z archiwum ZIP

    Zarządzanie nowym systemem szablonów wydruku opisano w aktualizacji 24.05.2021 w punkcie 1 Definiowanie wyglądu dokumentów

    Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

    "szablon wydruku faktury"


    Aby dodać szablon z archiwum ZIP, należy kliknąć przycisk Importuj -> z archiwum ZIP

    "import szablonu wydruku"

    i wskazać skompresowany plik.

    Aby dodać własny szablon z folderu, należy kliknąć przycisk Importuj -> z katalogu

    "import szablonu wydruku"

    i wskazać folder.


  • Dodano oznaczenie korekta WZ-ek wygenerowanych do faktur korygujących[magazyn].

    "korekta wz"


  • Dodano nowe tłumaczenia.

  • Dodano zawijanie nazwy produktu w oknie edycji.

  • Zablokowano możliwość wystawienia f. końcowej dla edytowanego zamówienia, jeśli zmieniła się liczba pozycji.

  • Usunięto Proformy z filtru wyboru faktur do JPK_FA.

  • Poprawiono widoczność liczb w trybie ciemnym [macOS].


  • Poprawiono błąd nieuwzględniający opcji drukowania daty transakcji na fakturach zaliczkowych.

  • Poprawiono wydruk kodu kreskowego.

  • Poprawiono działanie certyfikatów SSL [Windows].


  • Poprawiono działanie przycisku Enter przy wyborze kontrahenta z listy podczas wystawienia dokumentów.

#13
Aktualizacje / Aktualizacja 29.11.2021
Grudzień 21, 2021, 13:04:24


  • Dodano nowe pola, cechy dla produktów


    Atrybuty produktu to zestaw jego dodatkowych cech własnych. W tej wersji programu zostały uzupełnione pola w rejestrze Produkty, aby móc precyzyjniej dopasować kartotekę towarów i usług do własnych potrzeb. Dodano między innymi możliwość przypisania: producenta, kodu kreskowego, numeru katalogowego, opisu czy wagi. Dodatkowo umożliwiono wgrywanie zdjęć, a także definiowanie do 15 indywidualnych parametrów.

    1.1 Zarządzenie polami w kartotece
    Należy przejść do kartoteki Produkty.

    "kartoteka produktów"

    W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

    "kartoteka produktów"


    Parametry każdego produktu możemy edytować bezpośrednio na liście, klikając podwójnie na wybranej komórce (z wyjątkiem kolumny Stan).

    "kartoteka produktów"

    lub wykorzystując specjalne okno zaawansowanej edycji. Należy zaznaczyć rekord i kliknąć przycisk Edytuj.

    "kartoteka produktów"

    Okno edycji zostało podzielone na 4 części (w wersji z modułem magazynowym 5). Nad zakładkami wyświetla się nazwa edytowanego/dodawanego produktu.


    • 1.1.1 Podstawowe

      W pierwszej części znajdziemy pola z podstawowymi danymi:

      Nazwa - nazwa towaru lub usługi. Nie jest unikatowym polem. Program dopuszcza występowanie kilku pozycji o jednakowych nazwach.

      Nazwa fiskalna - długość nazwy zależy od drukarki fiskalnej, dopuszczalne są znaki w kodzie ASCII,  z zakresu 32-255. Jeśli pole pozostaje puste, na paragonie drukowana jest wartość z kolumny "Nazwa".

      Kod - dowolny ciąg znaków, które identyfikuje produkt. Pole to jest wykorzystywane w podpowiedziach przy wyszukiwaniu produktu, podczas wystawiania faktury/zamówienia/oferty.

      Kod kreskowy - dopuszczalne cyfry 0-9

      Cena - cena sprzedaży, automatycznie zaczytuje się podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, z możliwością edycji.

      Waluta - waluta jest atrybutem ceny sprzedaży. Jeżeli dokument jest wystawiany w walucie, wówczas zaczytują się ceny sprzedaży w walucie dla poszczególnych pozycji na dokumencie.

      Typ ceny - netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto).

      Cena zakupu netto - jest aktualizowana w kartotece na podstawie faktury zakupu.

      Pozostałe parametry: Producent, Nr katalogowyJednostka, Waga netto, Waga brutto, PKWiU/CN, GTU, Stawka VAT, Waluta zakupu, Rabat kwotowy, Rabat procentowy

      "kartoteka produktów"

    • 1.1.2 Dodatkowe

      W drugiej części okna zostało przygotowane miejsce na notatki do produktu oraz szczegółowy opis.

      "kartoteka produktów"

      Opis stanowi uzupełnienie nazwy. Może być dodany do szablonu wydruku dokumentów. Natomiast zawartość przechowywana w polu Notatka pojawi się w oknie wystawiania dokumentu po wybraniu opcji Informacja o produkcie z menu kontekstowego.

      "kartoteka produktów"

    • 1.1.3 Zdjęcia

      W kolejnej części istnieje możliwość przechowywania dowolnej ilości zdjęć do produktu.

      Okno składa się z formatki nawigacyjnej oraz przeglądarki miniatur obrazów.

      Przycisk Dodaj służy do dodawania plików graficznych. Maksymalny rozmiar dłuższej krawędzi to 512px. Po wybraniu zdjęcia z dysku, zostanie ono automatycznie przeskalowane z zachowaniem proporcji. Nie jest obsługiwana przeźroczystość.

      Przycisk Usuń służy do usuwania plików graficznych.

      Przycisk Zapisz na dysk pozwala zapisać zaznaczone zdjęcia na dysku/nośniku zewnętrznym.

      Zdjęcia wybranego produktu można zaznaczyć za pomocą klawiatury (strzałki góra/dół, prawo/lewo, Ctrl+A) albo menu nawigacyjnego (przyciski strzałki prawo/lewo).
      "kartoteka produktów"
    • 1.1.4 Własne pola

      W tej zakładce istnieje możliwość dodania kolumn dedykowanych. Można zdefiniować do 15 własnych parametrów dla produktów, np. informację na temat koloru towaru, roku produkcji czy kraju pochodzenia.

      Aby dodać nową cechę, należy kliknąć przycisk Zarządzaj.
      "kartoteka produktów"
      W kolumnie Nazwa wpisujemy wyrażenie opisujące cechę produktu, natomiast w kolumnie Aktywne zaznaczamy widoczność w kartotece i podczas przygotowywania dokumentów.
      "kartoteka produktów" - notatka o produkcie

    • 1.1.5 Magazyn

      W tej części okna należy skategoryzować asortyment. Produkt można zapisać jako towar lub usługę.

      Opcję Usługa używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest usługa, która nie wymaga kontroli stanu magazynowego, np transport. Zaznaczając ten wariant wyszarzą się pozostałe pola.

      "kartoteka produktów"

      Opcję Towar używamy wówczas, gdy pozycją na fakturze jest fizyczny artykuł handlowy albo materiał wykorzystywany do produkcji czy wykonania usługi i ważna jest kontrola jego stanu magazynowego. Zaznaczając ten wariant należy dodatkowo przypisać produkt do magazynu, w którym jest przechowywany. Proces powiązania towaru z magazynem został opisany w aktualizacji 27.11.2020 w punkcie 3  Przypisywanie produktów do magazynów.

      Aktualizacja stanów magazynowych w kolumnie Ilość odbywa się na podstawie dokumentów magazynowych.

      "kartoteka produktów"

    1.2 Wystawianie faktur (zamówień/ofert)

    W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) pojawią się wszystkie dodane kolumny. Można ukryć te niewykorzystywane, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście ich nazwy.

    "wystawianie faktur produkty"

    Kolumny można również ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce.

    "wystawianie faktur produkty"

    Dla wszystkich cech produktów przewidziana jest osobna kolumna, z wyjątkiem pola Notatki. Po dodaniu pozycji do faktury należy wybrać z menu kontekstowego polecenie Informacja o produkcie.

    "wystawianie faktur produkty"

    Pojawi się okno z notatkami dla wybranego produktu.

    1.3 Import produktów

    Wszystkie nowe parametry można zaimportować do kartoteki wraz z produktami. Aby dokonać importu, w pierwszej kolejności należy przygotować plik według instrukcji opisanej w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie 1.2 Import produktów. Nazwy poszczególnych nagłówków można skopiować bezpośrednio z okna importu, poleceniem kopiuj nazwy kolumn.

    "import produktów"

    Nazwy kolumn, przechowujących poszczególne informacje dla nowych cech produktu są następujące:
    kod_kreskowy   
    nr_katalogowy
    producent
    nazwa_fiskalna
    opis
    notatki
    waga_netto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku
    waga_brutto - należy wpisać liczbę z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

    Bez względu na to, jak nazwiemy pola własne w kartotece Produkty, do importu należy stosować następujących terminów: 
    pole_1
    pole_2
    .
    .
    .
    pole_15

    Uwaga! Wielkość liter oraz znaki specjalne mają znaczenie w nazwie kolumny.


  • Generowanie JPK FA dla wskazanych faktur

    Struktura JPK_FA jest tworzona wyłącznie na podstawie wystawianych w programie faktur sprzedaży oraz ich korekt.

    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

    "jpk fa"

    Generowanie pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_FA(3).

    "jpk fa"

    Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry.

    "jpk fa"

    Na początek w części Okres wybieramy okres rozliczeniowy, a następnie wskazujemy Urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Dalej ustalamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_FA(3), czyli opcję dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych albo nieopłaconych faktur MK (metoda kasowa).

    W celu wygenerowania korekty JPK_FA(3), w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie, a następnie w oknie zaznaczyć checkbox obok napisu Korekta.

    Aby wygenerować plik JPK_FA(3) dla wskazanych faktur, należy kliknąć przycisk Wybierz faktury...

    "jpk fa"

    Uruchomi się okno, składające się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listę dokumentów, którą można filtrować według typu oraz numeru NIP kontrahenta, a także sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek. Pod listą na przycisku Wybierz znajduje się licznik wybranych faktur.

    "jpk fa"


    Domyślnie zaznaczone są wszystkie dokumenty. Za pomocą przycisków Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie można wykonywać operacje na przefiltrowanej liście. Można również zaznaczyć i odznaczyć pojedyncze rekordy poprzez kliknięcie w checkbox.

    "jpk fa"

    Uwaga! Należy pamiętać, że do pliku JPK_FA(3) dodane zostaną wszystkie zaznaczone faktury, nie tylko te widoczne na liście.

    Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem Wybierz. Program automatycznie pobierze wszystkie zaznaczone dokumenty z wybranego okresu do pliku JPK_FA(3).



  • Dodano opcję automatycznego dodawania produktów do kartoteki z faktury zakupowej (wersja Magazyn).

    Przed wprowadzeniem nowych produktów do magazynu za pomocą faktury zakupowej, można skonfigurować opcję automatycznego zapisywania towaru lub usługi do kartoteki. Zapis może odbywać się w dwóch trybach:

    - program automatycznie zapisuje każdą nową pozycję

    - wyświetli się listę z nowymi produktami, którą należy zatwierdzić albo pominąć.

    W trakcie zapisu pozycji program porównuje asortyment zdefiniowany w programie ze specyfikacją dokumentu. Produkt zostanie zapisany w asortymencie jako nowy, jeśli w bazie nie istnieje żaden zdefiniowany towar o takiej samej nazwie albo usługa o takiej samej nazwie. Jeśli w kartotece jest już produkt o takiej samej nazwie, ale z innym parametrem w kolumnie Rodzaj, to zostanie dodany do listy jako nowy.


    Aby skorzystać z opcji automatycznego zapisu, należy przejść do UstawieniaUstawienia programu, zakładka Zaawansowane

    "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

    gdzie w miejscu Automatycznie dodawanie produktów do kartoteki wybrać jeden z dostępnych parametrów:

    "automatyczne dodawanie produktu do kartoteki"

    nigdy - żaden nowy produkt nie będzie automatycznie dodany do kartoteki
    zawsze - oznacza, że każdy nowy produkt będzie dopisany do kartoteki
    pytaj -  należy zatwierdzić albo anulować zapis

    "automatyczne dodawanie produktu do magazynu"

    Produkt zostanie dodany z parametrami wpisanymi na fakturze zakupu, towar zostanie przypisany do wskazanego magazynu oraz zaktualizuje się jego stan.

    Uwaga!
    Funkcja ta nie pozwala na automatyczne zapisywanie kosztów własnych oraz produktów ze słowem zaliczka albo zadatek w nazwie.


  • Dodano tłumaczenia dokumentów na język: czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński

    Program FakturaLight umożliwia wystawianie dokumentów w sześciu wersjach językowych (angielski, niemiecki, czeski, holenderski, rosyjski i ukraiński), a także w ich dwujęzycznych odpowiednikach. Automatycznie tłumaczone są wszystkie nagłówki oraz ustawowe dopiski.

    Aby wyrażenia wpisywane przez użytkownika, takie jak nazwa towaru/usługi były tłumaczone na język obcy, należny je wcześniej zdefiniować w Tłumaczeniach (zobacz punkt 2 - Edycja tłumaczeń obcych oraz własne tłumaczenia produktów na inne języki)

    Można przetłumaczyć takie dokumenty jak :

        • faktury vat, faktury bez vat
        • faktury marża
        • faktury metoda kasowa
        • faktury zaliczkowe, faktury końcowe
        • faktury korygujące
        • faktury proformy
        • oferty handlowe
        • zamówienia
        • zamówienia do dostawcy
        • duplikaty faktur

    Dokumenty wypełnia się standardowo, czyli po polsku. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, należy przejść do okna podglądu wydruku i w polu Język wybrać go z dostępnej listy.

    "faktura w języku angielskim"

    Dokument na język obcy można również przetłumaczyć w oknie wysyłki mailowej, bezpośrednio przed wysłaniem faktury do kontrahenta.

    "faktura w języku angielskim"



  • Dodano możliwość wybrania kursu waluty na dokumentach kasowych (wersja Magazyn)

    W programie FakturaLight Magazyn istnieje możliwość rejestracji płatności za faktury w walucie dokumentu albo w polskich złotych. Rozliczanie tych płatności odbywa się poprzez wpłatę w kasie gotówkowej lub na rachunek bankowy, czego potwierdzeniem jest wygenerowany dokumenty kasowy/bankowy.

    Jeśli wpłaty dokonujemy w walucie, to otrzymana kwota zostanie przeliczona na złotówki według wybranego kursu. Domyślnie pobierany jest średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu kasowego/bankowego.

    "wybór kursu na dokumencie kasowym"


  • Dodano możliwość wprowadzenia wielolinijkowej nazwy kontrahenta

    Została rozszerzona wielkość pola Nazwa w kartotece Kontrahenci

    "kartoteka kontrahenci"

    oraz w oknie wystawiania dokumentów

    "nowa faktura dane kontrahenta"

    w taki sposób, aby była możliwość wprowadzenia tekstu składającego się z kilku wierszy. Przejście do następnej linii następuje poprzez klawisz Enter. Uwzględniane są także dodatkowe spacje.

  • Dodano możliwość wyboru magazynu, do którego mają być przypisane importowane produkty (wersja Magazyn).

    Proces importowania asortymentu do magazynu został opisany w aktualizacji 27.01.2021 w punkcie  1.2 Import produktów i uzupełniony wyżej w punkcie 1.3 - Import produktów

    Dodatkowo pojawiła się opcja wyboru magazynu (kilku magazynów), do którego mają być przypisane importowane pozycje. Po wybraniu pliku, pojawi się okno z informacją o ilości poprawnie zaimportowanych rekordów oraz listą magazynów, gdzie należy zaznaczyć checkbox obok nazwy magazynu (magazynów).

    "import produktów do magazynu"


  • Dodano możliwość przesuwania kolumn w tabeli pozycji podczas wystawiania dokumentów.

    Kolumny można ustawiać w dowolnej kolejności, przeciągając myszą w wybrane miejsce, lub ukryć, klikając prawym przyciskiem myszy w obszarze nagłówka i odznaczając na liście jej nazwę.

  • Uzupełniono listę wyboru zwolnień z VAT o nowe zwolnienia.

    Do listy został dodany artykuł dotyczący zwolnień dla jednostek oświatowych, to jest "Art. 43 ust. 1 pkt 26 - 29 Ustawa o VAT"



  • Zmieniono menu kontekstowe dla operacji wprowadzania zapłaty za fakturę.

    W programie FakturaLight istnieje możliwość kontrolowania rozliczeń płatności do poszczególnych dokumentów. W tej wersji została nieco zmieniona treść menu wpłaty.

    W sytuacji, gdy kontrahent dokonał zapłaty należności po wystawieniu faktury, można tę informację wprowadzić bezpośrednio na liście dokumentów, w kolumnie Do zapłaty poprzez kliknięcie w ikonę obok kwoty:
    Wpłata całkowita - oznacza, że należność otrzymano w całości


    Wpłata częściowa - wybrać w przypadku, gdy należność otrzymano w części, a następnie wprowadzić otrzymaną kwotę



    W tym miejscu można również dokonać usunięcia błędnie dodanej płatności przez opcję Usuń wpłatę



  • Poprawiono sposób wyświetlania podatku i kwoty netto na liście dla faktur marża.


  • Poprawiono pobranie kursu dla przyszłej daty wystawienia dokumentu.


  • Poprawiono obliczanie wartości "rozliczono" na liście zamówień po wystawieniu faktury z proformy do zamówienia.


  • Dodano numer faktury korygującej w komunikacie o próbie edycji lub usunięcia skorygowanego dokumentu.


  • Usunięto błąd powodujący ukrywanie kolumn w oknie wystawiania faktury, po wystawieniu korekty do faktury marża.


  • Usunięto błąd wydruku powodujący nachodzenie informacji o koncie na kod QR.


#14
Aktualizacje / Aktualizacja 05.08.2021
Wrzesień 08, 2021, 15:02:15


  • Zmieniono sposób wystawiania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji

    W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość edycji poszczególnych pozycji na fakturach zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji.

    Po wybraniu opcji "Wystaw fakturę zaliczkową do zamówienia ►ze specyfikacją pozycji z zamówienia" pojawia się prośba o wpisanie kwoty zaliczki:

    "faktura zaliczkowa"

    Po zatwierdzeniu, uruchomi się okno wystawiania dokumentu. Program wyświetli domyślne nazwy dla specyfikacji towarowej oraz proporcjonalnie rozdzieli wielkość zaliczki pomiędzy poszczególne pozycje, z możliwością zmiany.

    "faktura zaliczkowa"

    Jak należy rozumieć wyszczególnione pozycje? Przykładowo - pierwszy wiersz oznacza 1x zaliczka w kwocie 237,29 zł za 11szt Towaru, przy czym nazwa towaru lub usługi jest poprzedzona oznaczeniem [ZAL].


  • Dodano możliwość wystawiania korekt faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji z zamówienia

    W tej wersji programu wprowadziliśmy możliwość korygowania faktur zaliczkowych do zamówienia ze specyfikacją pozycji. Korygować można tylko ostatnią w kolejności fakturę zaliczkową wystawioną do jednego zamówienia.

    Aby wystawić korektę, należny ustawić kursor w obszarze wiersza faktury, która będzie korygowana, następnie uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy i klikamy polecenie Wystaw fakturę korektę.

    "faktura zaliczkowa jak korygować"

    Dalej postępujemy analogicznie, jak podczas wystawiania klasycznej faktury korygującej.

    Uwaga! Na fakturach zaliczkowych i na fakturze końcowej w zestawieniu zaliczek, obok numeru faktury zaliczkowej, pojawi się adnotacja z numerem faktury korygującej.

    "korekta faktury zaliczkowej"



  • Wprowadzono kontrolę duplikacji kontrahentów o tym samym NIPie

    3.1 Kartoteka kontrahentów
    W przypadku, gdy NIP wprowadzanego kontrahenta do kartoteki znajduje się już w bazie danych, to system wyświetla ostrzeżenie.

    "kontrola duplikacji kontrahentów"

    Wybranie opcji "Przejdź i usuń" spowoduje, że w oknie edycji pojawią się dane wcześniej wprowadzonego kontrahenta o tym samym numerze NIP. Jednocześnie usunięty zostanie nowo dodany rekord.
    Natomiast wybierając polecenie "Anuluj" program utworzy drugiego kontrahenta z takim samym numerem NIP i wprowadzonymi danymi.


  • Dostosowano opisy kodów GTU do nowych zmian

    Wprowadzono oznaczenie procedury IED, które obejmuje podmioty, niezarejestrowane do procedury IOSS lub OSS.
    Oznaczenie znajduje się na liście w oknie wystawiania faktur, w zakładce JPK.

    "IED kody GTU"


  • Sprecyzowano typ ceny dla pozycji podczas wystawiania dokumentów (cena zakupu lub sprzedaży)

    W oknie wystawiania dokumentów sprzedaży zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena sprzedaży"



    W oknie wprowadzania dokumentów zakupu zmieniono nazwę kolumny "Cena" na "Cena zakupu"





  • Poprawiono import kontrahentów i produktów (ignorowanie spacji na końcu wyrazu)

  • Poprawiono wygląd w trybie ciemnym (pole NIP)

  • Poprawiono błędy uniemożliwiające wydruk dokumentów, jeśli w stopce znajdowały się znaki specjalne

  • Poprawiono błąd powodujący blokowanie się programu przy pobieraniu kursu waluty


#15
Aktualizacje / Aktualizacja 24.05.2021
Lipiec 14, 2021, 15:45:24


  • Definiowanie wyglądu dokumentów

    Użytkownik ma do dyspozycji 3 gotowe wzory faktur i pozostałych dokumentów, do których można dołączyć firmowe logo, wstawić własną treść stopki, a także edytować tekst i nagłówki. Poza tym dostosowaliśmy system szablonów wydruku do samodzielnego definiowania wyglądu dokumentów oraz raportów w szerokim zakresie. Podstawowa znajomość języków HTML i CSS pozwala w szybki sposób dokonać zmian w standardowych szablonach lub stworzyć nowy dowolny wzór wydruku.

    W oknie podglądu wydruku
    "szablon wydruku faktury"
    oraz w oknie wysyłki
    "szablon wydruku faktury"
    znajduje się opcja Szablon. Należy z listy wybrać nazwę pożądanego szablonu, a następnie wysłać lub wydrukować.

    Aby dany wydruk był dostępny dla rejestru czy raportu, należy dodać szablon do Ustawień. Po dodaniu szablonu system automatycznie utworzy wydruk dla pojedynczego lub dla każdego typu dokumentu (Faktura bez VAT, Faktura VAT, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Faktura marża, Faktura MK,  Oferta, Zamówienia, Dokumenty  magazynowe, Zestawienie itd).

    Aby przejść do zarządzania szablonami wydruku, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Ogólne.

    "szablon wydruku faktury"

    1.1 Dodawanie własnych szablonów
    Aby dodać własny szablon, należy kliknąć przycisk Importuj i wskazać folder.

    "szablon wydruku faktury"

    Przycisk Podgląd wyświetla przykładowy wydruk, dla wybranego szablonu.

    1.2 Domyślne ustawienia wzoru wydruku
    Aby dla każdego typu dokumentu ustawić domyślny szablon wydruku, należy zaznaczyć nazwę stworzonego szablonu, a następnie kliknąć przycisk Ustaw jako domyślny.

    "szablon wydruku faktury"

    1.3 Usuwanie szablonów
    Należy zaznaczyć nazwę szablonu, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

    "szablon wydruku faktury"

  • Wprowadzono możliwość edycji tłumaczeń obcych oraz dodania własnych tłumaczeń produktów.


    Program daje możliwość automatycznego tłumaczenia każdej faktury, oferty handlowej, zamówienia i innych dokumentów na język obcy (angielski, niemiecki), a także stworzenia wersji dwujęzycznej (polsko-angielskiej, polsko-niemieckiej). Tłumaczone są wszystkie nagłówki, łącznie z terminem płatności, informacją o kodzie QR czy ustawowymi dopiskami. Co więcej, istnieje możliwość zmiany nazw kolumn oraz pozostałych wyrażeń także dla języka polskiego.

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość edycji stałych elementów faktury, a także zdefiniowania własnych tłumaczeń. Wszystkie frazy zebrane zostały w jednym miejscu, aby ułatwić zarządzanie nimi. Predefiniowanych tekstów nie można usuwać, można je jedynie edytować. Natomiast dodawać i usuwać można własne teksty oraz ich odpowiedniki w obcych językach, np nazwy produktów czy uwagi do dokumentu.

    Algorytm tłumaczenia dokumentów dwujęzycznych działa w następujący sposób:
    W pierwszej kolejności program pobiera bezpośrednie tłumaczenie tekstu z kolumny dla języka polsko-obcego. Jeśli jest ono puste, to skleja tłumaczenia dla języka polskiego i języka obcego, oddzielając znakiem '/'. Jeśli brakuje tłumaczenia dla obcego lub polskiego, brane jest tylko jedno z nich i składane bezpośrednio z tekstem nieprzetłumaczonym. W przypadku, gdy wszystkie kolumny językowe są puste, drukowany jest tylko tekst nieprzetłumaczony.


    Aby przejść do zarządzania tłumaczeniami, klikamy przycisk Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku a następnie zakładkę Tłumaczenia.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    2.1 Aktualizowanie systemowych tłumaczeń
    Aby zmienić tłumaczenie tekstu, należy kliknąć podwójnie na wybraną komórkę. Uruchomi się okno edycji

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    2.2 Dodawanie własnych tłumaczeń
    Aby dodać własne tłumaczenie, należy kliknąć przycisk Dodaj. Uruchomi się okno, w którym należy wprowadzić tekst do tłumaczenia

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    Następnie wprowadzamy jego wersje językowe, klikając podwójnie na właściwe komórki.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    Uwaga!Program wykrywa dublujące się teksty. Jeżeli takie wystąpią, wówczas pojawi się okno z ostrzeżeniem.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    2.3 Usuwanie własnych tłumaczeń
    Aby usunąć tłumaczenie, należy zaznaczyć numer wiersza, bądź tekst w pierwszej kolumnie i kliknąć przycisk Usuń.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    2.4 Przywracanie standardowych tłumaczeń
    Aby przywrócić systemowe tłumaczenie tekstu, należy zaznaczyć wybraną komórkę i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    Aby przywrócić systemowe tłumaczenie dla wszystkich tekstów, należy zaznaczyć wszystkie komórki i kliknąć przycisk Przywróć standardowe.

    "tłumaczenie faktury na język obcy"

    2.5 Eksport/import tłumaczeń
    Do programu można zaimportować własne tłumaczenia z pliku csv. W pliku nagłówki kolumn, przechowujących poszczególne informacje muszą odpowiadać nazwom zdefiniowanym w programie. Dlatego zalecamy wcześniejszy eksport standardowych tłumaczeń, dokonanie zmian w wyeksportowanym pliku, a następnie jego import.


  • Dodano możliwość fiskalizacji dokumentów w walucie obcej

    Przeliczona na złotówki cena brutto jest przesyłana wraz z ilością do drukarki fiskalnej, a następnie z tych danych przez drukarkę obliczana jest wartość brutto oraz podatek VAT dla poszczególnych pozycji. Natomiast w programie na złotówki przeliczana jest tylko ostateczna wartość podatku VAT(zsumowana ze wszystkich pozycji) po wskazanym kursie. Przez co mogą pojawić się różnice w wysokości podatku należnego pomiędzy paragonem fiskalnym a fakturą w walucie obcej, o czym informuje komunikat.

    "fiskalizacja faktury w walucie obcej"

  • Dodano możliwość fiskalizacji faktur zaliczkowych i końcowych  ze specyfikacją zamówienia

    Fiskalizacja faktur zaliczkowych i końcowych ze specyfikacją zamówienia jest analogiczna, jak dla pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

    Na paragonie fiskalnym do faktury zaliczkowej ze specyfikacją zamówienia, zostanie wydrukowana każda pozycja ze specyfikacji. Program proporcjonalnie rozdzieli kwotę wpłaconej zaliczki na poszczególne pozycje widoczne na paragonie zaliczkowym i te wyliczone wartości zostaną wydrukowane wraz z oznaczeniem [ZAL] świadczącym o tym, że pobrano zaliczkę za te towary.



    Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej ze specyfikacją zamówienia, również zostaną wydrukowane wszystkie elementy zamówienia wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów.
    Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.


  • Dodano możliwość fiskalizacji faktur faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych

    Fiskalizacja faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych odbywa się tak samo, jak w przypadku pozostałych dokumentów, zobacz punkt 2 - Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury.

    Na paragonie fiskalnym do faktury końcowej z zaliczek niepowiązanych wydrukowane będą wszystkie nieujemne pozycje wraz z informacją [ROZL] co oznacza, że rozliczono zaliczki dla konkretnych towarów. Natomiast pozostała kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o wartość pobranych zaliczek i proporcjonalnie rozdzielona pomiędzy poszczególne pozycje.



    Uwaga! Aby zafiskalizować fakturę końcową, jej wartość musi być większa od 0.


  • Dodano w ustawienia domyślne marginesy strony

    Każdy dokument w programie ma automatycznie ustawione marginesy o szerokości 15mm. Istnieje możliwość zmiany wstępnie zdefiniowanych marginesów.

    Aby zmienić szerokość marginesów strony, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Ustawienia wydruku i w części Ogólne wprowadzić wartości dla poszczególnych marginesów.

    "marginesy"

  • Dodano opcję wyłączania liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

    Aby wyłączyć liczbę przeterminowanych faktur wyświetlanej na ikonie programu w Docu, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu, zakładka Zaawansowane i odznaczyć opcję
    Pokazuj liczbę przeterminowanych faktur na ikonie programu (plakietka)

    "przeterminowane faktury macOS"



  • Dodano opcję dołączenia nieopłaconych faktur MK do pliku JPK

    Dodaliśmy możliwość dołączenia nieopłaconych faktur dla podatników rozliczających się metodą kasową, do wszystkich generowanych raportów JPK.


  • Dodano obsługę własnych czcionek w szablonach

  • Poprawiono fiskalizację w przypadku, gdy pozycje dokumentu zawierają znaki nowej linii.

  • Poprawiono import danych z pliku CSV(obsługa UTF BOM)

  • Poprawiono błąd przy wyborze miesiąca podczas generowania JPK_V7K

  • Poprawiono eksport do Rachmistrz/Rewizor


#16
Aktualizacje / Aktualizacja 27.01.2021
Luty 18, 2021, 16:02:41


  • Dodano funkcję importu kontrahentów i produktów z plików CSV.

    W programie dodaliśmy opcję importu. Funkcja ta przydaje się w momencie przenoszenia fakturowania z innego programu, w którym znajdowała się duża baza kontrahentów i produktów.


    1.1 Import kontrahentów

    Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.

    Wymagana jest jedna kolumna nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.

    nazwa  - należy wpisać pełną nazwę kontrahenta
    nazwa_skrocona
    prefix_nip  - należy wpisać skrót określający dany kraj
    nip - należy wpisać numer identyfikacji podatkowej
    regon
    pesel
    nr_paszportu
    adres
    kod_pocztowy - należy wpisać kod pocztowy
    miasto - należy wpisać miejscowość poczty
    kraj
    telefon
    email
    rabat - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
    konto_numer - należy wpisać numer rachunku bankowego kontrahenta
    konto_bank - należy wpisać nazwę banku kontrahenta
    konto_swift

    Aby zaimportować przygotowany plik, należy przejść do kartoteki Kontrahenci i wybrać przycisk Importuj.


    "import kontrahentów"

    pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:

    "import kontrahentów"

    Na koniec wskazujemy plik.

    Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:

    "import kontrahentów"

    albo pojawi się błąd

    "import kontrahentów"

    1.2 Import produktów

    Aby móc zaimportować dane w pierwszej kolejności należy przygotować plik CSV.

    Plik musi zawierać kolumnę nazwa, która musi być pierwszą kolumną w arkuszu. Nagłówki pozostałych kolumn, przechowujących poszczególne informacje podajemy poniżej. Natomiast ich kolejność nie ma znaczenia.

    nazwa - należy wpisać nazwę towaru lub usługi
    kod -
    jednostka
    pkwiu - należy podać symbol pkwiu lub kod CN
    gtu - należy wpisać wyrażenie GTU, następnie znak podkreślenia i numer kodu, np.  GTU_01 albo GTU_05 albo GTU_12
    waluta - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
    cena - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
    typ_ceny - należy wpisać wyrażenie netto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny netto) albo brutto (jeżeli podatek VAT ma być liczony od ceny brutto)
    stawka_vat - należy wpisać nazwę stawki VAT, taką samą, jak została zdefiniowana w ustawieniach programu w sekcji Stawki podatku, w kolumnie Nazwa , np. 23% albo 0% WDT albo zw
    cena_zakupu - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
    waluta_zakupu - należy wpisać trzyliterowe oznaczenie waluty wielkimi literami, np. EUR
    rabat_kwotowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem
    rabat_procentowy  - należy wpisać  liczbę z przecinkiem (bez znaku %)
    dla wersji Magazyn:
    rodzaj - należy wpisać wyrażenie usługa (jeśli pozycja nie ma być ewidencjonowana) albo towar (jeśli pozycja ma być uwzględniana w obrocie magazynowym)



    1.2.1 W wersji Standard
    Aby wykonać import produktów, należy przejść do kartoteki Produkty.

    historia produktów

    1.2.2 W wersji Magazyn
    Aby wykonać import produktów, klikamy Produkty -> Kartoteka produktów.

    historia produktów

    Następnie klikamy przycisk Import.

    "import produktów"

    pojawi się okno z nazwami kolumn, które można skopiować:

    "import produktów"

    Na koniec wskazujemy plik.

    Jeżeli dane zostaną poprawnie zaimportowane, wyświetli się okno z informacjami:

    "import produktów"

    albo pojawi się błąd

    "import produktów"


  • Dodano możliwość ustalenia cen indywidualnych dla odbiorcy

    Podczas wystawiania faktury w pierwszej kolejności uwzględniane są ceny indywidualne przypisane do nabywcy. Jeżeli nabywca nie ma takich cen zdefiniowanych, wówczas pobierane są ceny ustalone dla odbiorcy.


  • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru zamówienia.

    Oprócz wyboru numeru zamówienia ze zdefiniowanych szablonów, dodaliśmy możliwość ręcznego wpisania dowolnego tekstu.

    Aby wpisać dowolny numer zamówienia, klikamy przycisk "Inny", wpisujemy numer a następnie ponownie klikamy przycisk "Inny"

    "numer zamówienia"


  • Zmieniono sposób pobierania danych wystawcy do klonowanych dokumentów

    Dla opcji klonowania faktur oraz wystawiania faktur na podstawie innych dokumentów lub zamówień, dane wystawcy, miejsce wystawienia faktury oraz informacje o podatku VAT są pobierane z ustawień programu, a nie z pierwotnego dokumentu.

  • Poprawiono wystawianie faktur końcowych z zaliczek niepowiązanych.

    Jeżeli na fakturze zaliczkowej niepowiązanej znajdują się pozycje inne niż wyrażenie zaliczka/zadatek, to na fakturze końcowej są one kopiowane.

  • Poprawiono wydruk logo na fakturach.

#17
Aktualizacje / Aktualizacja 17.12.2020
Grudzień 22, 2020, 15:45:48


  • Dodano możliwość sporządzenia Inwentaryzacji w cenach brutto [wersja Magazyn]


    Inwentaryzowanie to ustalenie za pomocą spisu, rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie. Rzeczywisty stan stwierdzony podczas spisu z natury porównuje się ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, a następnie wyjaśnia się powstałe różnice. Najczęściej towary oraz materiały wycenia się wg cen zakupu netto. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, nievatowcy, którzy biorą pod uwagę ceny brutto.

    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania remanentem, klikamy przycisk Produkty, a następnie Inwentaryzacja.

    "inwentaryzacja"

    Na liście znajdują się wszystkie poprzednie raporty inwentaryzacji. Wyświetlaną listę można sortować według dowolnej kolumny, poprzez klikniecie w jej nagłówek.

    Tworzenie spisu z natury rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Rozpocznij inwentaryzację

    "inwentaryzacja"

    i ustawiamy parametry.

    "inwentaryzacja"

    Nadajemy nazwę, wybieramy dzień, w którym będziemy porównywać spis z natury ze stanem systemowym, magazyn oraz sposób liczenia ceny zakupu.

    "inwentaryzacja ceny zakupu"

    Dla dokumentów w walucie obcej, należy także określić kurs. Jeżeli inwentaryzacja ma być liczona według cen brutto, należy zaznaczyć checkbox

    "inwentaryzacja"

  • Dodano przycisk maksymalizujący obszar pozycji faktury/zamówienia/oferty

    Widok pełnego ekranu umożliwia przeglądanie i zarządzenie listą pozycji, bez dodatkowych sekcji interfejsu, takich jak ogólne informacje o dokumencie, dane kontrahenta, Płatność, JPK czy zakładka Dodatkowe. Obszar uzupełniania pozycji można powiększyć za pomocą przycisku.

    Aby wyświetlić listę pozycji w całym oknie wystawiania faktury, klikamy przycisk Pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

    "pełny ekran"

    Aby wyjść z  z trybu pełnoekranowego, naciskamy klawisz Esc albo klikamy przycisk Zamknij pełny ekran, znajdujący się w lewym dolnym rogu.

    "zamknij pełny ekran"

  • Zmieniono sposób obsługi tabeli pozycji w oknie wystawiania faktury

    W momencie dodawania lub edycji pozycji nie podświetla się cały rekord, a jedynie edytowana komórka. Dodatkowo zostały wyszarzone nieedytowalne pola.

  • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_FA: inna wartość pola P_6

    Zmieniono wartość pola p_6 w pliku JPK_FA dla faktur zaliczkowych. Do xml wpisywana jest data otrzymania zaliczki, a nie jak do tej pory data transakcji.

  • Wprowadzono wyświetlanie liczby przeterminowanych faktur na ikonie programu [wersja macOS]

    "liczba przeterminowanych faktur w doc"

  • Poprawiono obliczanie podsumowanie w oknie wystawiania faktury, w przypadku liczenia podatku VAT od sumy stawek

  • Poprawiono zapis historii stanów dla korekt dokumentów magazynowych

#18
Aktualizacje / Aktualizacja 27.11.2020 oraz 01.12.2020
Grudzień 17, 2020, 14:30:45

  • Dodano możliwość filtrowania i sortowania listy dokumentów w oknie JPK_V7

    W oknie generowania JPK_V7 rozbudowaliśmy zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów o opcję filtrowania i sortowania.

    Dodaliśmy kontrolkę służącą do filtrowania widocznych dokumentów, na podstawie ciągu znaków, która pozwala na zawężenie ilości wyświetlanych rekordów, np. w celu odnalezienia konkretnej faktury. Domyślnie przeszukiwane są wszystkie kolumny danej listy. Aby skorzystać z tej opcji, należy wpisać szukaną frazę w pole edycyjne.

    "jpk_v7 ewidencja"

    Wyświetlaną listę dokumentów, można także sortować według dowolnej kolumny, poprzez kliknięcie w jej nagłówek.


  • Dodano opcję wyszukiwania kontrahenta przy wypełnianiu danych w oknie edycji wpisu ewidencji JPK_V7

    W oknie edycji/dodawania wpisu w Ewidencji sprzedaży oraz Ewidencji zakupów JPK_V7 dodaliśmy opcję pobierania danych kontrahenta z kartoteki kontrahentów.

    Aby uzupełnić wymagane pozycje, należy kliknąć na pole edycyjne Nazwa kontrahenta albo NIP i zacząć wpisywać kolejne znaki. Pojawi się lista wyboru, która będzie się zawężać.

    "jpk_v7 ewidencja sprzedaży"


  • Dodano możliwość przypisywania produktów do magazynów [wersja Magazyn]

    Dodaliśmy możliwość powiązania towaru z jednym lub z kilkoma magazynami, w których chcemy, aby ten produkt był widoczny i uwzględniany. Jeżeli produkt jest przypisany do danego magazynu, wówczas jest wyświetlany w momencie wyboru pozycji podczas wystawiania faktury sprzedaży, pojawia się też na liście stanów magazynowych i na liście inwentaryzacyjnej dla tego magazynu. Nowo dodany produkt nie jest przypisany do żadnego magazynu, ale wyświetla się w podpowiedziach podczas wystawiania dokumentów magazynowych PZ i PW oraz dla faktur zakupowych. W momencie księgowania zakupu i przyjmowania towaru na stan, zostaje on automatycznie przypisany do wybranego magazynu. Wystawienie dokumentu MM spowoduje automatycznie przypisanie produktu do drugiego, docelowego magazynu.

    Aby ręcznie przypisać produkt do magazynów, należy wejść do kartoteki produktów.

    "kartoteka produktów"

    W oknie edycji informacji o danym produkcie, zaznaczyć magazyny, z którymi będzie powiązany.

    "przypisanie produktu do magazynu"

    Uwaga! Jeśli stan produktu w danym magazynie jest większy od 0, to nie można odznaczyć przypisania.


  • Wielokrotne występowanie tego samego produktu na jednej PZtce [wersja Magazyn]

    Poprawiono raport stanów magazynowych, w przypadku, gdy ten sam produkt pojawił się na jednym dokumencie magazynowym, ale w różnych cenach.


  • Poprawiono generowanie XML dla plików JPK_V7: opcjonalne pole 54

    Jeśli pole p_54 jest równe 0, to nie pojawia się ono w wygenerowanym pliku xml.


  • Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wybranego katalogu tworzenia kopii zapasowej
  • Wprowadzono zapamiętywanie trybu serwisowego po ponownym uruchomieniu programu
  • Poprawiono usuwanie firmy
  • Poprawiono wygląd zakładek w macOS Big Sur
  • Usunięto błąd powodujący dublowanie ustawień programu na bazie MySQL .
#19
Aktualizacje / Aktualizacja 13.11.2020
Grudzień 04, 2020, 14:39:42

  • Dodano możliwość generowania JPK_VAT z deklaracją

    Od 1 października dotychczasowy raport JPK_VAT został połączony z deklaracją VAT-7. Do 25 dnia każdego miesiąca, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć ewidencję oraz deklarację w formie elektronicznej za miesiąc poprzedni.

    W tej wersji programu dodaliśmy możliwość tworzenia JPK_V7M lub JPK_V7K. Zanim jednak zaczniemy generowanie danego rodzaju pliku, należy wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne do jego przygotowania.

    1.1 Konfiguracja ustawień wymaganych do prawidłowego generowania pliku JPK_V7

    Na dane identyfikujące osobę fizyczną składają się następujące pola: NIP, Pierwsze imię, Nazwisko, Data urodzenia oraz Email.
    Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiot niebędący osobą fizyczną należą: NIP, Pełna nazwa oraz Email.


    Aby wprowadzić wyżej wymienione informacje, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Dane firmy:

    "dane firmy w jpk"

    oraz zakładka JPK:

    "dane firmy w jpk"

    Kolejnym krokiem jest ustawienie daty księgowania z zakładce Zaawansowane. Sposób jej konfiguracji został już opisany w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 1 - data księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK.

    1.2 Generowanie pliku JPK_V7M

    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

    "nowy plik jpk z deklaracją"

    Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M.

    "nowy plik jpk_v7m"

    Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry generowanego pliku.

    "nowy plik jpk_v7m"

    Na początek w części Okres wybieramy Rok oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7M, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

    Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Program automatycznie pobierze wszystkie dokumenty do ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu z wybranego okresu, z możliwością ich późniejszych zmian i na ich podstawie przeliczy poszczególne pola w deklaracji.

    Aby łatwiej było przeglądać i edytować zawartość pliku JPK_VAT i zintegrowanej deklaracji podatkowej VAT7, cały raport został podzielony na 4 zakładki.

    W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

    "jpk_v7m nagłówek deklaracji"

    Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich dokumentów z wybranego okresu rozliczeniowego. Pod listami możemy podglądnąć schemat księgowania danego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.



    Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj.

    "jpk_v7m pojedyncza faktura w ewidencji"

    Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

        • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Pole data sprzedaży przechowuje datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części, w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

    "sprzedaż wiersz jpk_v7m "


        • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

    "sprzedaż wiersz jpk_v7m"



    Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

        • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

    "zakup wiersz jpk_v7m"


        • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

    "zakup wiersz jpk_v7m"

    Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

    "jpk_v7m ewidencja sprzedaży"

    Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

    "jpk_v7m ewidencja zakupów"

    Dane w zakładce Deklaracja VAT są podzielone na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe.
    Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie stosownych wpisów wykazanych w ewidencji sprzedaży

    "deklaracja vat jpk_v7m"

    i zakupu

    "deklaracja vat jpk_v7m"

    Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

    Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

    W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

    "deklaracja vat jpk_v7m"

    Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Utworzony plik wyświetli się na liście.

    Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

    "jpk z deklaracją"

    Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

    "jpk z deklaracją"


    1.3 Generowanie pliku JPK_V7K

    Raport JPK_V7K również wysyła się co miesiąc, z tym że za pierwsze dwa miesiące kwartału plik JPK_V7K zawiera samą część ewidencyjną, natomiast dopiero w rozliczeniu kwartalnym plik JPK_V7K składa się z części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału i części deklaracyjnej za cały kwartał.

    Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.

    "nowy plik jpk z deklaracją"

    Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K.

    "jpk_v7k"

    Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry pliku.

    "jpk_v7k"

    Na początek w części Okres wybieramy Rok, Kwartał oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7K, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.

    Jeżeli generujemy rozliczenie miesięczne za pomocą raportu JPK_V7K, wówczas po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby poprawnie wygenerować rozliczenie kwartalne JPK_V7K, należy wcześniej utworzyć pliki JPK_V7K za dwa poprzednie miesiące tego kwartału. Jeżeli brakuje rozliczenia za którykolwiek miesiąc, pojawi się stosowny komunikat:

    w przypadku, gdy nie ma żadnego rozliczenia

    "jpk_v7k"

    w przypadku, gdy brakuje jednego rozliczenia

    "jpk_v7k"

    Jeżeli za jeden z poprzednich miesięcy rozliczeniowych został wygenerowany więcej niż jeden plik JPK_V7K, program nie pozwoli utworzyć rozliczenia kwartalnego. Należy wówczas usunąć zdublowane rozliczenia:

    "jpk_v7k"

    Po zatwierdzeniu, otworzy się okno raportu podzielone na 4 części. I tylko aktywne zakładki zostaną dołączone do generowanego pliku JPK_V7K.

    W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.

    "jpk_v7k nagłówek deklaracji"

    Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich wystawionych dokumentów w wybranym okresie rozliczeniowym. Po najechaniu na wybrany rekord, pod listą pojawi się schemat księgowania tego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.

    "jpk_v7k ewidencja sprzedaży"

    Jeżeli generujemy rozliczenie kwartalne, to na liście dodatkowo wyświetlają się dowody sprzedaży i dowody zakupu, zaksięgowane w dwóch poprzednich miesiącach kwartału. Program zaciąga te dane z wcześniej wygenerowanych plików JPK_V7K.

    "jpk_v7k kwartalne"

    "jpk_v7k kwartalne"

    Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj. Wyszarzone rekordy można edytować wyłącznie w pierwotnie wygenerowanej deklaracji.

    "jpk_v7k"

    Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:

        • Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Data sprzedaży przedstawia datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.

    "sprzedaż wiersz jpk_v7k "


        • Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU, gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.

    "sprzedaż wiersz jpk_v7k"



    Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:

        • Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.

    "zakup wiersz jpk_v7k"


        • Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.

    "zakup wiersz jpk_v7k"


    Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.

    "jpk_v7k ewidencja"

    Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalny i oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.

    "jpk_v7k ewidencja"

    Zakładka Deklaracja VAT jest nieaktywna w plikach JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału i pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalnym. Dane w niej podzielone są na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe. 

    Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie wszystkich zaciągniętych wpisów aktywnych i nieaktywnych w ewidencji sprzedaży:

    "jpk_v7k deklaracja"

    i zakupu:

    "jpk_v7k deklaracja"

    Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.

    Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji, wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.

    W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.

    "jpk_v7k deklaracja"

    Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK, a utworzony plik wyświetli się na liście.

    Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.

    "jpk z deklaracją"

    Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.

    "jpk z deklaracją"


    1.4 Jak wygenerować korektę JPK_V7?

    Korekta elektronicznego raportu JPK zawiera kompletny zestaw danych, nie tylko te właściwe. Zatem, aby wygenerować korektę JPK_V7, w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie.

    Następnie otwieramy okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikając przycisk Raporty(JPK) -> Jednolity Plik Kontrolny.

    "nowy plik jpk z deklaracją"

    Klikamy przycisk Nowy plik JPK, z którego wybieramy korygowaną strukturę.

    "jpk_v7k"

    W oknie ustawiamy parametry pliku, zaznaczamy checkbox obok napisu Korekta



    i wybieramy zakres zmian.

    "jpk_v7 korekta"

    Przy generowaniu korekty części deklaracyjnej i ewidencyjnej, mamy możliwość zmiany wszystkich danych. Natomiast jeżeli korekta dotyczy samej ewidencji lub samej deklaracji, aktywna będzie zakładka Nagłówek oraz wybrane zakładki.

    W przypadku pliku JPK_V7K, korekta za pierwsze dwa miesiące kwartału odnosi się wyłącznie do ewidencji. Natomiast deklarację można korygować jedynie za ostatni miesiąc kwartału.

    "jpk_v7 korekta"


  • Rozbudowano opcje rozliczania marży z faktury VAT marża

    Sposób rozliczania marży w procedurze VAT-marża został opisany w aktualizacji 18.02.2019 w punkcie 2.

    Dla potrzeb JPK_V7 w oknie rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług, opodatkowanych na zasadach marży, dodaliśmy kolumny NIP, Nazwa kontrahenta oraz Data zakupu.

    "faktura marża w jpk_v7"

    Każda pozycja wprowadzona w oknie rozliczenia marży, zostanie zaksięgowana w JPK_V7 do ewidencji zakupów w polu Marża, jako osobny dokument będący podstawą wyliczenia marży.

    "faktura marża w jpk_v7"


  • Zmieniono akcje dla przycisku Dodaj w Kartotece kontrahentów
         
    W kartotece kontrahentów przycisk Dodaj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.


  • Poprawiono przeliczanie numeracji, jeśli program jest włączony bez przerwy

  • Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie "Ustawień programu".

  • Zmieniono domyślną zakładkę w oknie wystawiania faktury z "JPK" na "Płatność".

  • Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.



#20
Aktualizacje / Aktualizacja 30.09.2020 oraz 07.10.2020
Październik 08, 2020, 13:22:25



  • Dodano obsługę GTU i procedur na potrzeby nowego JPK

    Od 1 października zostały wprowadzone zmiany w zakresie fakturowania, dla przedsiębiorców, którzy będą generować JPK_V7M lub JPK_V7K. Sprzedawcy wymienionych w ustawie produktów, mają obowiązek sklasyfikować sprzedawane towary lub usługi i przypisać im właściwy kod GTU. Oznaczenia dotyczą także niektórych rodzajów transakcji. Właściwe symbole cyfrowe, literowe lub literowo-cyfrowe przypisuje się do całej faktury.

    W tej wersji programu została wprowadzona obsługa niezbędnych oznaczeń na potrzeby nowego JPK z deklaracją. Jeżeli dla poszczególnych produktów zdefiniujemy oznaczenia w kartotece, wówczas będą one automatycznie przypisywane do przygotowywanego dokumentu sprzedaży.

    1.1 Ustalenie GTU dla poszczególnych produktów
    Aby przypisać kod GTU dla towaru lub usługi, należy przejść do kartoteki Produkty.

    kartoteka produktów

    W wersji z modułem magazynowym Produkty -> Kartoteka produktów

    kartoteka produktów

    W kolumnie GTU znajduje się lista trzynastu oznaczeń,

    kody GTU na fakturze

    spośród których należy przypisać jeden dla danego produktu.

    kody GTU na fakturze

    1.2 Wystawianie faktury (zamówienia/oferty)
    W oknie faktury sprzedażowej (zamówienia/oferty) dodano zakładkę JPK, gdzie znajduje się lista kodów GTU i procedur na potrzeby nowego JPK.

    kody GTU na fakturze

    Po dodaniu pozycji do faktury zostanie zaznaczony checkbox z przyporządkowanym dla tego towaru lub usługi kodem GTU.

    oznaczenia GTU na fakturze

    Natomiast procedury, w ramach których przebiegła transakcja należy oznaczyć ręcznie. Podobnie jak znacznik FP, wskazujący fakturę wystawioną do paragonu z drukarki fiskalnej nie połączonej z programem FakturaLight.

    Checkbox zostanie zaznaczony automatycznie, w przypadku faktury wystawionej do paragonu utworzonego w programie (opcja Wystaw fakturę z paragonu) oraz po fiskalizacji faktury (zobacz Drukowanie paragonu fiskalnego do faktury)

    Automatyczne zostanie również zaznaczona procedura dla faktury VAT marża.

    procedura marży w JPK_V7

    Ilość użytych oznaczeń dla danej faktury pokazuje licznik w nazwie zakładki.

    oznaczenia kodów GTU i procedur dla nowego JPK

    Wprowadzone oznaczenia, nie są widoczne na fakturze. Jeżeli użytkownik chce, aby kody i procedury pojawiły się na wydruku faktury, to należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu -> Ustawienia wydruku -> Faktury/Zamówienia i zaznaczyć opcję Drukuj znaczniki JPK na fakturach.

    drukowanie GTU na fakturze

    Oznaczenia JPK są drukowane nad Uwagami.

    drukowanie GTU na fakturze

    Uwaga! Do faktury, która została wystawiona z wielu zamówień/ofert/proform są kopiowane wszystkie oznaczenia.

    1.3 Wprowadzanie faktur zakupowych (przygotowywanie zamówień do dostawcy)
    W oknie faktury zakupowej została wprowadzona zakładka JPK, z dwoma oznaczeniami procedur oraz typem dokumentu kosztowego.

    oznaczenia faktur zakupowych w JPK_V7

    Aby zakup został właściwie zaksięgowany do JPK_V7, transakcję należy dodatkowo sklasyfikować.

    typ transakcji w JPK_V7

    1.4 Korygowanie dokumentów
    Wszystkie oznaczenia z faktury korygowanej są kopiowane do korekty. Kody GTU oraz procedury należy odznaczyć samodzielnie.



  • Dodano możliwość liczenia podatku VAT od sumy stawek dla dokumentów sprzedażowych

    Ustawa o VAT podaje dwie metody obliczania podatku VAT na fakturach. Podatek od towarów i usług można obliczać od sumy stawek lub dla każdej pozycji osobno. Domyślnie program liczy podatek od sumy kwot poszczególnych stawek.

    Aby zmienić sposób liczenia, należy przejść do Ustawienia -> Ustawienia programu zakładka Zaawansowane.

    metody obliczania podatku VAT 

    Do wyboru mamy dwa sposoby

    metody obliczania podatku VAT


  • Dodano obsługę PESEL na fakturach

    Dodaliśmy możliwość umieszczenia numeru PESEL lub numeru paszportu w przypadku faktury na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dane te można wcześniej zdefiniować dla danego kontrahenta.

    3.1 Kartoteka kontrahentów
    Należy przejść do kartoteki Kontrahenci i uzupełnić kolumnę PESEL lub Nr paszportu.

    PESEL na fakturze

    3.2 Wystawianie faktury
    Aby wpisać numer PESEL lub numeru paszportu, należy w oknie wystawiania faktury, w zakładce Kontrahent zmienić typ identyfikatora.

    pesel na fakturze

    Zamiast numeru REGON, ustawiamy:

    PESEL na fakturze

    Jeśli w kartotece zostały zdefiniowane wszystkie dane dla danego kontrahenta, to do nowej faktury uzupełniane są informacje w następującej kolejności: REGON, pesel, nr paszportu, z możliwością ręcznej zmiany. Natomiast na wydruku faktury pojawia się wybrany identyfikator.

    PESEL na fakturze




  • Pokazywanie numeru faktury końcowej dla zaliczek niepowiązanych

    W komunikacie informującym o edycji lub próbie usunięcia faktury zaliczkowej niepowiązanej wyświetla się numeru faktury końcowej, do niej wystawiony.


  • Uwzględnianie spacji podczas wyszukiwania produktów w oknie wystawiania faktury

  • Obsługa znaków nowej linii w polu Dotyczy

  • Poprawiono obliczanie cen netto/brutto w oknie cen indywidualnych dla kontrahenta

    W przypadku definiowania cen indywidualnych dla kontrahenta, program nie uwzględniał zdefiniowanej stawki VAT dla danego produktu, zawsze przeliczał cenę według stawki 23%.


  • Poprawiono edycję pól w kartotece produktów

    Kliknięcie myszką na komórkę powoduje zaznaczenie pola do edycji.

  • Poprawiono wygląd wydruku w przypadku braku kodu pocztowego kontrahenta

    Usunięto spację powstałą na wydruku faktury, w przypadku pominięcia kodu pocztowego w adresie kontrahenta.


  • Bardziej widoczna wersja demo

    Dodano pasek informujący o korzystaniu z wersji demo programu.