Forum FakturaLight
FakturaLight => Aktualizacje => Wątek zaczęty przez: Complay w Grudzień 04, 2020, 14:39:42
- Dodano możliwość generowania JPK_VAT z deklaracją
Od 1 października dotychczasowy raport JPK_VAT został połączony z deklaracją VAT-7. Do 25 dnia każdego miesiąca, przedsiębiorcy są zobowiązani dostarczyć ewidencję oraz deklarację w formie elektronicznej za miesiąc poprzedni.
W tej wersji programu dodaliśmy możliwość tworzenia JPK_V7M lub JPK_V7K. Zanim jednak zaczniemy generowanie danego rodzaju pliku, należy wprowadzić dodatkowe informacje niezbędne do jego przygotowania.
1.1 Konfiguracja ustawień wymaganych do prawidłowego generowania pliku JPK_V7
Na dane identyfikujące osobę fizyczną składają się następujące pola: NIP, Pierwsze imię, Nazwisko, Data urodzenia oraz Email.
Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiot niebędący osobą fizyczną należą: NIP, Pełna nazwa oraz Email.
Aby wprowadzić wyżej wymienione informacje, należy przejść do Ustawień programu, zakładka Dane firmy:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/6065fa394cb411ee6b927c2860b05ad8/800/6065fa394cb411ee6b927c2860b05ad8.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/6065fa394cb411ee6b927c2860b05ad8/original/6065fa394cb411ee6b927c2860b05ad8.png)
oraz zakładka JPK:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/7d155c674b3f2d935573174305a95f04/800/7d155c674b3f2d935573174305a95f04.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/7d155c674b3f2d935573174305a95f04/original/7d155c674b3f2d935573174305a95f04.png)
Kolejnym krokiem jest ustawienie daty księgowania z zakładce Zaawansowane. Sposób jej konfiguracji został już opisany w aktualizacji 17.04.2019 w punkcie 1 - data księgowania zdarzeń gospodarczych do JPK (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,65.0.html).
1.2 Generowanie pliku JPK_V7M
Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/800/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/original/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png)
Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7M.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/6a8c8a0e415b9f6db35e405d0ec6622f/800/6a8c8a0e415b9f6db35e405d0ec6622f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/6a8c8a0e415b9f6db35e405d0ec6622f/original/6a8c8a0e415b9f6db35e405d0ec6622f.png)
Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry generowanego pliku.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/89e0e361b09b1bfedfcdbc6975b89c41/800/89e0e361b09b1bfedfcdbc6975b89c41.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/89e0e361b09b1bfedfcdbc6975b89c41/original/89e0e361b09b1bfedfcdbc6975b89c41.png)
Na początek w części Okres wybieramy Rok oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7M, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,70.0.html)), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.
Po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Program automatycznie pobierze wszystkie dokumenty do ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu z wybranego okresu, z możliwością ich późniejszych zmian i na ich podstawie przeliczy poszczególne pola w deklaracji.
Aby łatwiej było przeglądać i edytować zawartość pliku JPK_VAT i zintegrowanej deklaracji podatkowej VAT7, cały raport został podzielony na 4 zakładki.
W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/bed29a02442d3796efc830e5626f86c8/800/bed29a02442d3796efc830e5626f86c8.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/bed29a02442d3796efc830e5626f86c8/original/bed29a02442d3796efc830e5626f86c8.png)
Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich dokumentów z wybranego okresu rozliczeniowego. Pod listami możemy podglądnąć schemat księgowania danego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/54a0914c450fa771733f4f45c7d855d1/800/54a0914c450fa771733f4f45c7d855d1.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/54a0914c450fa771733f4f45c7d855d1/original/54a0914c450fa771733f4f45c7d855d1.png)
Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/541fae434ee3aa37a13c1e4cc187c974/800/541fae434ee3aa37a13c1e4cc187c974.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/541fae434ee3aa37a13c1e4cc187c974/original/541fae434ee3aa37a13c1e4cc187c974.png)
Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:
• Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Pole data sprzedaży przechowuje datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części, w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56/800/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56/original/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56.png)
• Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU (https://fakturalight.pl/blog/jakich-towarow-i-uslug-dotycza-kody-gtu-w-nowym-jpk-vat-z-deklaracja), gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d/800/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d/original/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d.png)
Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:
• Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7/800/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7/original/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7.png)
• Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf/800/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf/original/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf.png)
Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/1e743641222a14f987a533e799ae05d3/800/1e743641222a14f987a533e799ae05d3.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/1e743641222a14f987a533e799ae05d3/original/1e743641222a14f987a533e799ae05d3.png)
Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/66be8bfbb16363ac6a4d8315c53e3756/800/66be8bfbb16363ac6a4d8315c53e3756.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/66be8bfbb16363ac6a4d8315c53e3756/original/66be8bfbb16363ac6a4d8315c53e3756.png)
Dane w zakładce Deklaracja VAT są podzielone na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe.
Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie stosownych wpisów wykazanych w ewidencji sprzedaży
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0/800/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0/original/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0.png)
i zakupu
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e/800/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e/original/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e.png)
Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.
Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.
W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a/800/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a/original/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a.png)
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK. Utworzony plik wyświetli się na liście.
Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/3c950590f565bc6b35d147c94bccdf4f/800/3c950590f565bc6b35d147c94bccdf4f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/3c950590f565bc6b35d147c94bccdf4f/original/3c950590f565bc6b35d147c94bccdf4f.png)
Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/bee216769247a8912cadd2ae5686478c/800/bee216769247a8912cadd2ae5686478c.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/bee216769247a8912cadd2ae5686478c/original/bee216769247a8912cadd2ae5686478c.png)
1.3 Generowanie pliku JPK_V7K
Raport JPK_V7K również wysyła się co miesiąc, z tym że za pierwsze dwa miesiące kwartału plik JPK_V7K zawiera samą część ewidencyjną, natomiast dopiero w rozliczeniu kwartalnym plik JPK_V7K składa się z części ewidencyjnej za ostatni miesiąc kwartału i części deklaracyjnej za cały kwartał.
Aby otworzyć okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikamy przycisk Raporty(JPK), a następnie Jednolity Plik Kontrolny.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/800/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/original/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png)
Tworzenie nowego pliku JPK rozpoczynamy od kliknięcia przycisku Nowy plik JPK, z którego wybieramy strukturę JPK_V7K.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29/800/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29/original/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29.png)
Uruchomi się okno, w którym należy ustawić parametry pliku.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/c9ec7e450990b3b9f998ea880123b12f/800/c9ec7e450990b3b9f998ea880123b12f.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/c9ec7e450990b3b9f998ea880123b12f/original/c9ec7e450990b3b9f998ea880123b12f.png)
Na początek w części Okres wybieramy Rok, Kwartał oraz Miesiąc rozliczeniowy, a następnie Urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja. Dalej określamy zakres pozostałych dokumentów wchodzących w skład JPK_V7K, czyli sposób prezentacji sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej (który był szczegółowo omawiamy w aktualizacji 31.07.2019, w punkcie 7 - obsługa paragonów w JPK_VAT (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,70.0.html)), opcję pominięcia faktur bez numeru NIP, a także możliwość dołączenia nieopłaconych faktur zaliczkowych.
Jeżeli generujemy rozliczenie miesięczne za pomocą raportu JPK_V7K, wówczas po ustawieniu powyższych parametrów, zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby poprawnie wygenerować rozliczenie kwartalne JPK_V7K, należy wcześniej utworzyć pliki JPK_V7K za dwa poprzednie miesiące tego kwartału. Jeżeli brakuje rozliczenia za którykolwiek miesiąc, pojawi się stosowny komunikat:
w przypadku, gdy nie ma żadnego rozliczenia
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/69f6e2895678ed6572167dcfd2164527/800/69f6e2895678ed6572167dcfd2164527.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/69f6e2895678ed6572167dcfd2164527/original/69f6e2895678ed6572167dcfd2164527.png)
w przypadku, gdy brakuje jednego rozliczenia
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/9881286ce5b7b6f5c5edeb53949f8f8c/800/9881286ce5b7b6f5c5edeb53949f8f8c.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/9881286ce5b7b6f5c5edeb53949f8f8c/original/9881286ce5b7b6f5c5edeb53949f8f8c.png)
Jeżeli za jeden z poprzednich miesięcy rozliczeniowych został wygenerowany więcej niż jeden plik JPK_V7K, program nie pozwoli utworzyć rozliczenia kwartalnego. Należy wówczas usunąć zdublowane rozliczenia:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/2914d50c6ef8d5c52528a1a123cd28b9/800/2914d50c6ef8d5c52528a1a123cd28b9.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/2914d50c6ef8d5c52528a1a123cd28b9/original/2914d50c6ef8d5c52528a1a123cd28b9.png)
Po zatwierdzeniu, otworzy się okno raportu podzielone na 4 części. I tylko aktywne zakładki zostaną dołączone do generowanego pliku JPK_V7K.
W zakładce Nagłówek prezentowane są informacje o strukturze oraz danych podatnika.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/cf04d6f97921d99124f187d1d2dac61a/800/cf04d6f97921d99124f187d1d2dac61a.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/cf04d6f97921d99124f187d1d2dac61a/original/cf04d6f97921d99124f187d1d2dac61a.png)
Zakładki Ewidencja sprzedaży oraz Ewidencja zakupów składają się z paska narzędzi u góry oraz obszaru zawierającego listy wszystkich wystawionych dokumentów w wybranym okresie rozliczeniowym. Po najechaniu na wybrany rekord, pod listą pojawi się schemat księgowania tego dokumentu oraz zastosowane procedury i kody GTU.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/a3409d808e7d8d1f89c8ec56c54ffd29/800/a3409d808e7d8d1f89c8ec56c54ffd29.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/a3409d808e7d8d1f89c8ec56c54ffd29/original/a3409d808e7d8d1f89c8ec56c54ffd29.png)
Jeżeli generujemy rozliczenie kwartalne, to na liście dodatkowo wyświetlają się dowody sprzedaży i dowody zakupu, zaksięgowane w dwóch poprzednich miesiącach kwartału. Program zaciąga te dane z wcześniej wygenerowanych plików JPK_V7K.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/7451a8a13afdaf0faa28b2f9b7b5a57b/800/7451a8a13afdaf0faa28b2f9b7b5a57b.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/7451a8a13afdaf0faa28b2f9b7b5a57b/original/7451a8a13afdaf0faa28b2f9b7b5a57b.png)
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/35929218a7db6b74311814d2d07a5da5/800/35929218a7db6b74311814d2d07a5da5.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/35929218a7db6b74311814d2d07a5da5/original/35929218a7db6b74311814d2d07a5da5.png)
Aby poprawić dane na dokumencie, klikamy podwójnie na wybranym rekordzie lub podświetlamy daną fakturę i naciskamy przycisk Edytuj. Wyszarzone rekordy można edytować wyłącznie w pierwotnie wygenerowanej deklaracji.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/6829823e4eede2cf384e742ae30a3917/800/6829823e4eede2cf384e742ae30a3917.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/6829823e4eede2cf384e742ae30a3917/original/6829823e4eede2cf384e742ae30a3917.png)
Okno dialogowe dodawania do ewidencji lub edycji pojedynczej faktury sprzedaży składa się z dwóch zakładek:
• Dane do rozliczenia podatku należnego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer, datę wystawienia oraz NIP i nazwę kontrahenta. W przypadku dokumentu zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących, dokumentu wewnętrznego lub faktury do paragonu, określamy typ takiego dokumentu. Definiujemy również datę sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. Data sprzedaży przedstawia datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zaliczki. W drugiej części w pierwszej kolumnie wykazujemy wysokość podstawy opodatkowania z podziałem na stawki VAT i rodzaj sprzedaży, natomiast w prawej kolumnie wysokość podatku należnego.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56/800/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56/original/0fbd42ff199624c11e7566733c823d56.png)
• Oznaczenia dotyczące procedur oraz grup GTU (https://fakturalight.pl/blog/jakich-towarow-i-uslug-dotycza-kody-gtu-w-nowym-jpk-vat-z-deklaracja), gdzie przyporządkowujemy dokument do odpowiedniej procedury rozliczania podatku lub oznaczamy towary/usługi objęte kodem GTU.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d/800/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d/original/57bbad29cbc16c802ee9e0f9a582210d.png)
Okno dialogowe dodawania lub edycji pojedynczego dowodu zakupu również składa się z dwóch zakładek:
• Dane do rozliczenia podatku naliczonego, gdzie podajemy podstawowe informacje o dokumencie, takie jak: numer dowodu zakupu, datę wystawienia, NIP oraz nazwę dostawcy lub usługodawcy. W formularzu uzupełniamy także datę otrzymania dokumentu, o ile jest inna niż data zakupu. Dowód zakupu należy odpowiednio oznaczyć, jeżeli jest to faktura wystawiona przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura VAT RR lub dokument wewnętrzny. Natomiast w drugiej części podajemy wartość zakupionych w danym okresie rozliczeniowym środków trwałych oraz podatek naliczony od tych zakupów, a także inne nabyte towary i usługi oraz podatek do odliczenia od tych nabyć.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7/800/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7/original/29ac4b677cd1f5e8704b1d12eeadf6c7.png)
• Oznaczenia dotyczące specjalnych procedur, w ramach których przebiegła dana transakcja.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf/800/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf/original/d9ed4971dc4273774f25a586b40d6dcf.png)
Aby usunąć dokument z listy, podświetlamy dany rekord i naciskamy przycisk Usuń.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/1e743641222a14f987a533e799ae05d3/800/1e743641222a14f987a533e799ae05d3.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/1e743641222a14f987a533e799ae05d3/original/1e743641222a14f987a533e799ae05d3.png)
Po wprowadzeniu nowych dokumentów do ewidencji sprzedaży/zakupu lub dokonaniu stosownych zmian w danych szczegółowych na fakturach, należy ponownie przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku Przelicz deklarację. Funkcja sumowania pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalny i oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji jednocześnie. Nie ma potrzeby używania jej w każdej zakładce osobno.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/0e57bd203ec6a43339274facdbd79cce/800/0e57bd203ec6a43339274facdbd79cce.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/0e57bd203ec6a43339274facdbd79cce/original/0e57bd203ec6a43339274facdbd79cce.png)
Zakładka Deklaracja VAT jest nieaktywna w plikach JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące kwartału i pojawia się tylko w rozliczeniu kwartalnym. Dane w niej podzielone są na 3 części: Rozliczenie podatku należnego, Rozliczenie podatku naliczonego i Informacje dodatkowe.
Pojedyncze pola I i II części deklaracyjnej, przeliczane są automatycznie, na podstawie wszystkich zaciągniętych wpisów aktywnych i nieaktywnych w ewidencji sprzedaży:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0/800/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0/original/e3dd16cac1c45f3bf4f61251e2b16de0.png)
i zakupu:
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e/800/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e/original/06cc2f6e40dd62248481b4fe01f6db6e.png)
Po zsumowaniu kwot z poszczególnych komórek, zaokrągla się je do pełnych złotych. Taka procedura dotyczy podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego.
Poza sumami z części ewidencyjnej, uzupełniamy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji, wysokość odliczenia związanego z zakupem kasy fiskalnej, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, zasady zwrotu podatku, termin jego zwrotu lub przeniesienie go na poczet następnych okresów.
W III części podajemy między innymi informacje o rodzaju transakcji.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a/800/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a/original/a4cf52ff5737f732e07a558faf5b456a.png)
Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK, a utworzony plik wyświetli się na liście.
Po wygenerowaniu, zaznaczamy rekord i klikamy opcję Eksportuj.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/e7da05e8bc12ea53e48ba674ab9da2f8/800/e7da05e8bc12ea53e48ba674ab9da2f8.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/e7da05e8bc12ea53e48ba674ab9da2f8/original/e7da05e8bc12ea53e48ba674ab9da2f8.png)
Wygenerowany plik można również edytować. Uruchamiamy menu kontekstowe prawym przyciskiem myszy w obszarze wybranego wiersza i klikamy polecenie Edytuj.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/11e81b795094e3e6e8e0acfa78ab571c/800/11e81b795094e3e6e8e0acfa78ab571c.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/11e81b795094e3e6e8e0acfa78ab571c/original/11e81b795094e3e6e8e0acfa78ab571c.png)
1.4 Jak wygenerować korektę JPK_V7?
Korekta elektronicznego raportu JPK zawiera kompletny zestaw danych, nie tylko te właściwe. Zatem, aby wygenerować korektę JPK_V7, w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy na pierwotnych dokumentach w programie.
Następnie otwieramy okno służące do generowania i zarządzania JPK, klikając przycisk Raporty(JPK) -> Jednolity Plik Kontrolny.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/800/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d/original/ad9df612a8f564777503a0bb5ed6e53d.png)
Klikamy przycisk Nowy plik JPK, z którego wybieramy korygowaną strukturę.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29/800/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29/original/7e9c19842674cffffd29fe4c3a55aa29.png)
W oknie ustawiamy parametry pliku, zaznaczamy checkbox obok napisu Korekta
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/10b812274248b7b2b37ce3b49a984d88/800/10b812274248b7b2b37ce3b49a984d88.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/10b812274248b7b2b37ce3b49a984d88/original/10b812274248b7b2b37ce3b49a984d88.png)
i wybieramy zakres zmian.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/b5feca51f071a0d33ffa270f8628109b/800/b5feca51f071a0d33ffa270f8628109b.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/b5feca51f071a0d33ffa270f8628109b/original/b5feca51f071a0d33ffa270f8628109b.png)
Przy generowaniu korekty części deklaracyjnej i ewidencyjnej, mamy możliwość zmiany wszystkich danych. Natomiast jeżeli korekta dotyczy samej ewidencji lub samej deklaracji, aktywna będzie zakładka Nagłówek oraz wybrane zakładki.
W przypadku pliku JPK_V7K, korekta za pierwsze dwa miesiące kwartału odnosi się wyłącznie do ewidencji. Natomiast deklarację można korygować jedynie za ostatni miesiąc kwartału.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/a3d8286c529b24bec1d925f5ec3defc2/800/a3d8286c529b24bec1d925f5ec3defc2.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/a3d8286c529b24bec1d925f5ec3defc2/original/a3d8286c529b24bec1d925f5ec3defc2.png)
- Rozbudowano opcje rozliczania marży z faktury VAT marża
Sposób rozliczania marży w procedurze VAT-marża (https://fakturalight.pl/forum/index.php/topic,61.0.html) został opisany w aktualizacji 18.02.2019 w punkcie 2.
Dla potrzeb JPK_V7 w oknie rozliczenia dostawy towarów i świadczenia usług, opodatkowanych na zasadach marży, dodaliśmy kolumny NIP, Nazwa kontrahenta oraz Data zakupu.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/dbd1f317d7bf26c45de6fdf57309e9e5/800/dbd1f317d7bf26c45de6fdf57309e9e5.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/dbd1f317d7bf26c45de6fdf57309e9e5/original/dbd1f317d7bf26c45de6fdf57309e9e5.png)
Każda pozycja wprowadzona w oknie rozliczenia marży, zostanie zaksięgowana w JPK_V7 do ewidencji zakupów w polu Marża, jako osobny dokument będący podstawą wyliczenia marży.
(https://storage.complay.pl/storage/1/image/d62ee19835ee1c8596c038849ac325d6/800/d62ee19835ee1c8596c038849ac325d6.png) (https://storage.complay.pl/storage/1/image/d62ee19835ee1c8596c038849ac325d6/original/d62ee19835ee1c8596c038849ac325d6.png)
- Zmieniono akcje dla przycisku Dodaj w Kartotece kontrahentów
W kartotece kontrahentów przycisk Dodaj wywołuje okno edycji, podobnie jak przycisk Edytuj.
- Poprawiono przeliczanie numeracji, jeśli program jest włączony bez przerwy
- Wydzielono ustawienia JPK do osobnej sekcji w oknie "Ustawień programu".
- Zmieniono domyślną zakładkę w oknie wystawiania faktury z "JPK" na "Płatność".
- Poprawiono błędy w oknie zarządzania kosztami własnymi.